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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
AP Constructions | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 365.00 | 28 163.00 | 3 202.00 | 31 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 319.00 | 73 537.00 | 17 782.00 | 91 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 776.00 | 132 132.00 | 24 644.00 | 156 776.00 |
BT Marchandises | 514 917.00 | | 514 917.00 | 514 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 680.00 | 5 074.00 | 668 606.00 | 673 680.00 |
BZ Autres créances | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 723.00 | | 533 723.00 | 533 723.00 |
CF Disponibilités | 144 784.00 | | 144 784.00 | 144 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 770.00 | 5 074.00 | 1 893 696.00 | 1 898 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 547.00 | 137 206.00 | 1 918 340.00 | 2 055 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 666 151.00 | 634 378.00 | | 666 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 068.00 | 131 773.00 | | 278 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 066.00 | 849 998.00 | | 1 028 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 028.00 | 3 264.00 | | 16 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 254.00 | 482 678.00 | | 681 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 415.00 | 175 731.00 | | 173 415.00 |
EA Autres dettes | 19 577.00 | 8 807.00 | | 19 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 274.00 | 670 480.00 | | 890 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 340.00 | 1 520 478.00 | | 1 918 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 274.00 | 670 480.00 | | 890 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 099.00 | | 5 265.00 | 176 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 587.00 | 156 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 587.00 | 152 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 043.00 | | 5 265.00 | 172 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 154.00 | 6 565.00 | 24 587.00 | 150 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 758.00 | 6 565.00 | 24 587.00 | 149 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 254.00 | 681 254.00 | | 681 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 415.00 | 173 415.00 | | 173 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 673 680.00 | 673 680.00 | | 673 680.00 |
VI Groupe et associés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 791.00 | 705 346.00 | 445.00 | 705 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 274.00 | 890 274.00 | | 890 274.00 |