| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 1 028.00 | 1 158.00 | 2 186.00 |
AN Terrains | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
AP Constructions | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 814.00 | 12 784.00 | 7 030.00 | 19 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 310.00 | 80 445.00 | 31 864.00 | 112 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 566.00 | 124 293.00 | 46 272.00 | 170 566.00 |
BT Marchandises | 658 069.00 | | 658 069.00 | 658 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 650.00 | 33 404.00 | 760 245.00 | 793 650.00 |
BZ Autres créances | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 723.00 | | 120 723.00 | 120 723.00 |
CF Disponibilités | 225 986.00 | | 225 986.00 | 225 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 146.00 | 33 404.00 | 1 812 742.00 | 1 846 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 713.00 | 157 698.00 | 1 859 014.00 | 2 016 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
CU Autres participations | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 244.00 | 76 224.00 | | 57 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 624 045.00 | 805 219.00 | | 624 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 676.00 | 218 446.00 | | 209 676.00 |
DL TOTAL (I) | 898 589.00 | 1 107 513.00 | | 898 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 108.00 | 56 032.00 | | 117 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 076.00 | 590 506.00 | | 668 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 606.00 | 105 809.00 | | 165 606.00 |
EA Autres dettes | 9 634.00 | 9 798.00 | | 9 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 425.00 | 762 146.00 | | 960 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 014.00 | 1 869 659.00 | | 1 859 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 425.00 | 762 146.00 | | 960 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 596.00 | | 399 961.00 | 162 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 100.00 | 6 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 991.00 | 170 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 530.00 | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 360.00 | 162 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | 10 080.00 | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 299.00 | | 38 222.00 | 158 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | 351 659.00 | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 738.00 | 11 522.00 | 25 966.00 | 138 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 586.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 296.00 | 10 935.00 | 25 966.00 | 138 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 904.00 | 6 500.00 | | 26 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 904.00 | 6 500.00 | | 26 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 904.00 | 6 500.00 | | 26 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 076.00 | 668 076.00 | | 668 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 684.00 | 80 684.00 | | 80 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 757 101.00 | 757 101.00 | | 757 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VB T. V. A. | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VI Groupe et associés | 117 108.00 | 117 108.00 | | 117 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 317.00 | 844 317.00 | | 844 317.00 |
VW T.V.A. | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 425.00 | 960 425.00 | | 960 425.00 |