| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
AP Constructions | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 364.00 | 26 908.00 | 4 456.00 | 31 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 641.00 | 92 813.00 | 17 827.00 | 110 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 099.00 | 150 154.00 | 25 944.00 | 176 099.00 |
BT Marchandises | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 401.00 | 16 962.00 | 504 438.00 | 521 401.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 723.00 | | 520 723.00 | 520 723.00 |
CF Disponibilités | 219 610.00 | | 219 610.00 | 219 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 496.00 | 16 962.00 | 1 494 533.00 | 1 511 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 595.00 | 167 117.00 | 1 520 478.00 | 1 687 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 634 377.00 | 618 104.00 | | 634 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 773.00 | 56 273.00 | | 131 773.00 |
DL TOTAL (I) | 849 998.00 | 758 224.00 | | 849 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | 103 342.00 | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 678.00 | 410 011.00 | | 482 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 731.00 | 174 044.00 | | 175 731.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 630.00 | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 480.00 | 688 028.00 | | 670 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 478.00 | 1 446 253.00 | | 1 520 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 688 028.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 290.00 | | 2 295 290.00 | 2 295 290.00 |
FG Production vendue services | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 465.00 | | 2 340 465.00 | 2 340 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 6 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 9 380.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | 41.00 | | 4 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | 41.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 776.00 | 9 338.00 | | 5 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 349.00 | 11 340.00 | | 46 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 533.00 | 2 038 009.00 | | 2 367 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 759.00 | 1 981 735.00 | | 2 235 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 773.00 | 56 273.00 | | 131 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 892.00 | 28 289.00 | | 28 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 618.00 | | 4 080.00 | 176 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 176 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 172 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 623.00 | | 4 018.00 | 172 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | 61.00 | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 151.00 | 7 173.00 | 4 171.00 | 147 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 755.00 | 7 173.00 | 4 171.00 | 146 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 678.00 | 482 678.00 | | 482 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 521 401.00 | 521 401.00 | | 521 401.00 |
VP Divers | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 731.00 | 175 731.00 | | 175 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 606.00 | 545 161.00 | 444.00 | 545 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 480.00 | 670 480.00 | | 670 480.00 |