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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
AP Constructions | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 346.00 | 25 573.00 | 1 772.00 | 27 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 241.00 | 91 145.00 | 24 096.00 | 115 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 618.00 | 147 151.00 | 29 467.00 | 176 618.00 |
BT Marchandises | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 482.00 | 18 576.00 | 313 906.00 | 332 482.00 |
BZ Autres créances | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 123.00 | | 556 123.00 | 556 123.00 |
CF Disponibilités | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 362.00 | 18 576.00 | 1 416 785.00 | 1 435 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 981.00 | 165 728.00 | 1 446 253.00 | 1 611 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 618 104.00 | 575 859.00 | | 618 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 273.00 | 74 244.00 | | 56 273.00 |
DL TOTAL (I) | 758 224.00 | 733 951.00 | | 758 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 342.00 | 54 144.00 | | 103 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 011.00 | 325 776.00 | | 410 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 044.00 | 239 765.00 | | 174 044.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 2 169.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 028.00 | 624 417.00 | | 688 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 253.00 | 1 358 368.00 | | 1 446 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 028.00 | 624 417.00 | | 688 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 765.00 | | | 164 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 770.00 | | | 160 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 699.00 | 10 727.00 | 275.00 | 136 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 302.00 | 10 727.00 | 275.00 | 136 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 992.00 | 5 584.00 | | 12 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 992.00 | 5 584.00 | | 12 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 011.00 | 410 011.00 | | 410 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 332 482.00 | | | 332 482.00 |
VI Groupe et associés | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
VP Divers | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 044.00 | 174 044.00 | | 174 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 750.00 | 427 305.00 | 444.00 | 427 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 028.00 | 688 028.00 | | 688 028.00 |