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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
AP Constructions | 64 114.00 | 23 195.00 | 40 919.00 | 64 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 033.00 | 68 589.00 | 2 444.00 | 71 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 196.00 | 63 405.00 | 4 791.00 | 68 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 014.00 | 155 189.00 | 61 825.00 | 217 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 925.00 | 18 985.00 | 337 940.00 | 356 925.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CF Disponibilités | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 148.00 | 18 985.00 | 390 163.00 | 409 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 162.00 | 174 174.00 | 451 988.00 | 626 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 61 590.00 | 44 638.00 | | 61 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 209.00 | 36 952.00 | | 56 209.00 |
DL TOTAL (I) | 135 399.00 | 99 190.00 | | 135 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 525.00 | 16 270.00 | | 24 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 385.00 | 9 430.00 | | 37 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 350.00 | 93 909.00 | | 173 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 781.00 | 63 088.00 | | 80 781.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 200.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 588.00 | 182 896.00 | | 316 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 988.00 | 282 086.00 | | 451 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 588.00 | 182 896.00 | | 316 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 525.00 | 16 270.00 | | 24 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
FG Production vendue services | 995 597.00 | | 995 597.00 | 995 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 828.00 | | 1 025 828.00 | 1 025 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | 770.00 | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -107.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | 12 393.00 | | 22 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 372.00 | 874 504.00 | | 1 026 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 163.00 | 837 552.00 | | 970 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 209.00 | 36 952.00 | | 56 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 045.00 | | 34 968.00 | 182 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 374.00 | | 34 968.00 | 168 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 663.00 | 7 525.00 | | 147 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 663.00 | 7 525.00 | | 147 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 350.00 | 173 350.00 | | 173 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 334 347.00 | 334 347.00 | | 334 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VI Groupe et associés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VP Divers | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 113.00 | 348 534.00 | 22 579.00 | 371 113.00 |
VW T.V.A. | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 588.00 | 316 588.00 | | 316 588.00 |