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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
AP Constructions | 66 122.00 | 52 919.00 | 13 203.00 | 66 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 218.00 | 60 515.00 | 9 702.00 | 70 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 401.00 | 20 207.00 | 27 194.00 | 47 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 714.00 | 133 642.00 | 74 071.00 | 207 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 984.00 | | 910 984.00 | 910 984.00 |
BZ Autres créances | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CF Disponibilités | 363 200.00 | | 363 200.00 | 363 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 811.00 | | 1 354 811.00 | 1 354 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 525.00 | 133 642.00 | 1 428 882.00 | 1 562 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
DH Report à nouveau | 24 005.00 | 7 760.00 | | 24 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 951.00 | 16 245.00 | | 19 951.00 |
DL TOTAL (I) | 147 764.00 | 127 813.00 | | 147 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 364.00 | 268 080.00 | | 562 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 248.00 | 212 795.00 | | 268 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 072.00 | 150 484.00 | | 203 072.00 |
EA Autres dettes | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 305.00 | 105 193.00 | | 180 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 118.00 | 762 216.00 | | 1 281 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 882.00 | 890 029.00 | | 1 428 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 488 036.00 | | 2 488 036.00 | 2 488 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 036.00 | | 2 488 036.00 | 2 488 036.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 290.00 | 6 802.00 | | 7 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290.00 | 167 702.00 | | 7 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 017.00 | 76 737.00 | | 16 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 10 020.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 079.00 | 86 758.00 | | 16 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 788.00 | 80 944.00 | | -8 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | 6 318.00 | | 7 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 480.00 | 1 755 155.00 | | 2 497 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 528.00 | 1 738 910.00 | | 2 477 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 951.00 | 16 245.00 | | 19 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 111.00 | | 15 032.00 | 193 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 207 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 183 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 640.00 | | 9 532.00 | 174 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 5 500.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 877.00 | 15 133.00 | 367.00 | 118 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 877.00 | 15 133.00 | 367.00 | 118 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 249.00 | 268 249.00 | | 268 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 305.00 | 180 305.00 | | 180 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 910 984.00 | 910 984.00 | | 910 984.00 |
VB T. V. A. | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 740.00 | 311 740.00 | | 311 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 36 096.00 | 214 529.00 | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 430.00 | 948 430.00 | | 948 430.00 |
VW T.V.A. | 134 078.00 | 134 078.00 | | 134 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 119.00 | 1 066 590.00 | 214 529.00 | 1 281 119.00 |