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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
AP Constructions | 64 114.00 | 40 673.00 | 23 441.00 | 64 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 962.00 | 57 275.00 | 3 686.00 | 60 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 705.00 | 66 728.00 | 5 976.00 | 72 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 452.00 | 164 676.00 | 46 775.00 | 211 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BN En cours de production de biens | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 092.00 | | 198 092.00 | 198 092.00 |
BZ Autres créances | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
CF Disponibilités | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 460.00 | | 368 460.00 | 368 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 911.00 | 164 676.00 | 415 235.00 | 579 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 207.00 | 71 573.00 | | 86 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 760.00 | 44 634.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 111 568.00 | 133 807.00 | | 111 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 677.00 | 136 539.00 | | 12 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 971.00 | 215 248.00 | | 158 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 715.00 | 88 071.00 | | 68 715.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 22 007.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 667.00 | 461 865.00 | | 303 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 235.00 | 595 673.00 | | 415 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 667.00 | 461 865.00 | | 303 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 677.00 | 136 539.00 | | 12 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 1 338 436.00 | | 1 338 436.00 | 1 338 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 437.00 | | 1 363 437.00 | 1 363 437.00 |
FM Production stockée | | | 50 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 300.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 300.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 1 945.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 16 093.00 | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 205.00 | 1 039 085.00 | | 1 415 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 445.00 | 994 451.00 | | 1 407 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 760.00 | 44 634.00 | | 7 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 423.00 | | 7 107.00 | 221 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 078.00 | 211 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 078.00 | 197 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 751.00 | | 7 107.00 | 207 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 707.00 | 10 047.00 | 17 078.00 | 171 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 707.00 | 10 047.00 | 17 078.00 | 171 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 971.00 | 158 971.00 | | 158 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 198 092.00 | 198 092.00 | | 198 092.00 |
VB T. V. A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VI Groupe et associés | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 909.00 | 233 909.00 | | 233 909.00 |
VW T.V.A. | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 667.00 | 303 667.00 | | 303 667.00 |