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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
AP Constructions | 64 114.00 | 33 950.00 | 30 163.00 | 64 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 442.00 | 70 741.00 | 4 700.00 | 75 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 196.00 | 67 015.00 | 1 181.00 | 68 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 423.00 | 171 707.00 | 49 716.00 | 221 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
BN En cours de production de biens | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 038.00 | | 369 038.00 | 369 038.00 |
BZ Autres créances | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CF Disponibilités | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 957.00 | | 545 957.00 | 545 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 379.00 | 171 707.00 | 595 673.00 | 767 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 71 573.00 | 67 799.00 | | 71 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 634.00 | 53 774.00 | | 44 634.00 |
DL TOTAL (I) | 133 807.00 | 139 173.00 | | 133 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 539.00 | 50.00 | | 136 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 248.00 | 189 862.00 | | 215 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 071.00 | 78 240.00 | | 88 071.00 |
EA Autres dettes | 22 007.00 | 200.00 | | 22 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 865.00 | 274 711.00 | | 461 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 673.00 | 413 885.00 | | 595 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 865.00 | 274 711.00 | | 461 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 539.00 | 50.00 | | 136 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
FG Production vendue services | 1 017 836.00 | | 1 017 836.00 | 1 017 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 431.00 | | 1 021 431.00 | 1 021 431.00 |
FM Production stockée | | | 11 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | 19 149.00 | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 19 149.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | 19 149.00 | | 1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | 20 942.00 | | 16 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 085.00 | 864 261.00 | | 1 039 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 451.00 | 810 487.00 | | 994 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 634.00 | 53 774.00 | | 44 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 234.00 | | 1 189.00 | 220 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 562.00 | | 1 189.00 | 206 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 617.00 | 8 090.00 | | 163 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 617.00 | 8 090.00 | | 163 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 248.00 | 215 248.00 | | 215 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
UX Autres créances clients | 369 038.00 | 369 038.00 | | 369 038.00 |
VB T. V. A. | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VC Groupe et associés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 539.00 | 136 539.00 | | 136 539.00 |
VP Divers | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 966.00 | 423 966.00 | | 423 966.00 |
VW T.V.A. | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 865.00 | 461 865.00 | | 461 865.00 |