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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
AP Constructions | 64 114.00 | 28 573.00 | 35 541.00 | 64 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 253.00 | 69 573.00 | 4 679.00 | 74 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 196.00 | 65 471.00 | 2 725.00 | 68 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 234.00 | 163 617.00 | 56 616.00 | 220 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 682.00 | | 263 682.00 | 263 682.00 |
BZ Autres créances | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CF Disponibilités | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 268.00 | | 357 268.00 | 357 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 502.00 | 163 617.00 | 413 885.00 | 577 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 67 799.00 | 61 590.00 | | 67 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 774.00 | 56 209.00 | | 53 774.00 |
DL TOTAL (I) | 139 173.00 | 135 399.00 | | 139 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 24 525.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 359.00 | 37 385.00 | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 862.00 | 173 350.00 | | 189 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 240.00 | 80 781.00 | | 78 240.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 548.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 711.00 | 316 588.00 | | 274 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 885.00 | 451 988.00 | | 413 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 711.00 | 316 588.00 | | 274 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 24 525.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
FG Production vendue services | 806 772.00 | | 806 772.00 | 806 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 122.00 | | 826 122.00 | 826 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 428.00 | |
GE Autres charges | | | 18 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 174.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 149.00 | 349.00 | | 19 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 149.00 | 349.00 | | 19 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 149.00 | 304.00 | | 19 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 942.00 | 22 358.00 | | 20 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 261.00 | 1 026 372.00 | | 864 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 487.00 | 970 163.00 | | 810 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 774.00 | 56 209.00 | | 53 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 508.00 | 1 463.00 | | 2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 014.00 | | 3 220.00 | 217 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 342.00 | | 3 220.00 | 203 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 189.00 | 8 428.00 | | 155 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 189.00 | 8 428.00 | | 155 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 862.00 | 189 862.00 | | 189 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 263 682.00 | 263 682.00 | | 263 682.00 |
VB T. V. A. | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VP Divers | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 282.00 | 301 282.00 | | 301 282.00 |
VW T.V.A. | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 711.00 | 274 711.00 | | 274 711.00 |