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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
AP Constructions | 66 123.00 | 47 416.00 | 18 707.00 | 66 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 162.00 | 58 383.00 | 4 779.00 | 63 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 356.00 | 13 078.00 | 32 278.00 | 45 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 111.00 | 118 877.00 | 74 235.00 | 193 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 352.00 | | 552 352.00 | 552 352.00 |
BZ Autres créances | 102 569.00 | | 102 569.00 | 102 569.00 |
CF Disponibilités | 103 893.00 | | 103 893.00 | 103 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 795.00 | | 815 795.00 | 815 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 906.00 | 118 877.00 | 890 029.00 | 1 008 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
DH Report à nouveau | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 245.00 | 7 760.00 | | 16 245.00 |
DL TOTAL (I) | 127 813.00 | 111 568.00 | | 127 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 081.00 | 12 677.00 | | 268 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 766.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 795.00 | 154 186.00 | | 212 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 485.00 | 68 715.00 | | 150 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 216.00 | 297 344.00 | | 762 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 029.00 | 408 912.00 | | 890 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 216.00 | 297 344.00 | | 512 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 205.00 | | 84 205.00 | 84 205.00 |
FG Production vendue services | 1 542 379.00 | | 1 542 379.00 | 1 542 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 585.00 | | 1 626 585.00 | 1 626 585.00 |
FM Production stockée | | | -61 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 143.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 703.00 | | | 167 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 737.00 | 6.00 | | 76 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 758.00 | 38.00 | | 86 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 945.00 | -38.00 | | 80 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 1 587.00 | | 6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 156.00 | 1 415 205.00 | | 1 755 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 911.00 | 1 407 445.00 | | 1 738 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 245.00 | 7 760.00 | | 16 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 452.00 | | 48 633.00 | 211 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 009.00 | 64 964.00 | 193 111.00 | 2 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 64 964.00 | 174 640.00 | 2 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 671.00 | | 2 000.00 | 13 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 780.00 | | 43 833.00 | 197 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 676.00 | 9 143.00 | 54 942.00 | 164 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 676.00 | 9 143.00 | 54 942.00 | 164 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 795.00 | 212 795.00 | | 212 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 552 352.00 | 552 352.00 | | 552 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VC Groupe et associés | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 152.00 | 661 152.00 | | 661 152.00 |
VW T.V.A. | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 554.00 | 486 554.00 | 250 000.00 | 736 554.00 |