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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 379.00 | 722 379.00 | | 722 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 179.00 | 657 225.00 | 38 954.00 | 696 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 501.00 | 1 426 803.00 | 57 698.00 | 1 484 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 531.00 | 33 592.00 | 259 940.00 | 293 531.00 |
BZ Autres créances | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 839.00 | | 757 839.00 | 757 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 030.00 | 33 592.00 | 1 096 438.00 | 1 130 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 531.00 | 1 460 395.00 | 1 154 136.00 | 2 614 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 813 538.00 | | | 813 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 333.00 | | | -34 333.00 |
DL TOTAL (I) | 914 724.00 | | | 914 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 412.00 | | | 239 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 136.00 | | | 1 154 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 412.00 | | | 239 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 298.00 | 4 769.00 | 1 363 067.00 | 1 358 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 298.00 | 4 769.00 | 1 363 067.00 | 1 358 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 289.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 648.00 | | | -17 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 798.00 | | | 1 388 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 132.00 | | | 1 423 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 333.00 | | | -34 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 507.00 | | 4 994.00 | 1 479 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 757.00 | | | 1 465 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 4 994.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 514.00 | 33 289.00 | | 1 393 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 514.00 | 33 289.00 | | 1 393 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
UX Autres créances clients | 253 356.00 | | | 253 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
VB T. V. A. | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 040.00 | 354 296.00 | 18 744.00 | 373 040.00 |
VW T.V.A. | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 412.00 | 239 412.00 | | 239 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
ST Autres comptes | 309 392.00 | | | 309 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 201 573.00 | | | 201 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 140.00 | | | 203 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 217.00 | | | 621 217.00 |