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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 114.00 | 685 624.00 | 33 489.00 | 719 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 486.00 | 693 030.00 | 60 456.00 | 753 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 024.00 | 1 399 078.00 | 99 945.00 | 1 499 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 255.00 | 33 591.00 | 281 664.00 | 315 255.00 |
BZ Autres créances | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 016.00 | | 550 016.00 | 550 016.00 |
CF Disponibilités | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 991.00 | 33 591.00 | 1 024 399.00 | 1 057 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 016.00 | 1 432 670.00 | 1 124 346.00 | 2 557 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 684 256.00 | 813 537.00 | | 684 256.00 |
DH Report à nouveau | | -34 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 719.00 | -94 947.00 | | 105 719.00 |
DL TOTAL (I) | 925 495.00 | 819 776.00 | | 925 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 378.00 | 65 267.00 | | 32 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | 67 473.00 | | 83 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 678.00 | 67 099.00 | | 82 678.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 652.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 849.00 | 200 491.00 | | 198 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 345.00 | 1 020 268.00 | | 1 124 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 039.00 | | 41 730.00 | 1 506 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 744.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 744.00 | 1 499 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 1 493 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 295.00 | | 41 730.00 | 1 487 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 567.00 | 36 512.00 | 36 000.00 | 1 398 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 567.00 | 36 512.00 | 36 000.00 | 1 398 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 080.00 | 275 080.00 | | 275 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 379.00 | 13 288.00 | 19 091.00 | 32 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VP Divers | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 161.00 | 382 161.00 | 6 000.00 | 388 161.00 |
VW T.V.A. | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 849.00 | 179 759.00 | 19 091.00 | 198 849.00 |