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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 008.00 | 731 303.00 | 15 705.00 | 747 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 189.00 | 743 564.00 | 38 625.00 | 782 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 928.00 | 1 493 477.00 | 63 450.00 | 1 556 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 379.00 | 5 250.00 | 224 129.00 | 229 379.00 |
BZ Autres créances | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 165.00 | | 550 165.00 | 550 165.00 |
CF Disponibilités | 366 889.00 | | 366 889.00 | 366 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 925.00 | 5 250.00 | 1 197 675.00 | 1 202 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 853.00 | 1 498 727.00 | 1 261 126.00 | 2 759 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 939 297.00 | 865 877.00 | | 939 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 203.00 | 73 420.00 | | -64 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 614.00 | 1 074 817.00 | | 1 010 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 297.00 | 153 609.00 | | 132 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 649.00 | 94 693.00 | | 104 649.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 7 012.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 511.00 | 255 315.00 | | 250 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 126.00 | 1 330 132.00 | | 1 261 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 140.00 | | 37 619.00 | 1 538 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 831.00 | 1 556 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 831.00 | 1 547 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 740.00 | | 34 900.00 | 1 531 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 2 719.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 082.00 | 26 227.00 | 18 831.00 | 1 486 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 082.00 | 26 227.00 | 18 831.00 | 1 486 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 297.00 | 132 297.00 | | 132 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 214 133.00 | 214 133.00 | | 214 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VB T. V. A. | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VP Divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 576.00 | 285 457.00 | 9 120.00 | 294 576.00 |
VW T.V.A. | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 732.00 | 237 732.00 | | 237 732.00 |