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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 114.00 | 697 814.00 | 21 299.00 | 719 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 791.00 | 698 577.00 | 65 214.00 | 763 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 515.00 | 1 415 001.00 | 92 513.00 | 1 507 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 019.00 | | 251 019.00 | 251 019.00 |
BZ Autres créances | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 076.00 | | 550 076.00 | 550 076.00 |
CF Disponibilités | 265 391.00 | | 265 391.00 | 265 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 819.00 | | 1 125 819.00 | 1 125 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 334.00 | 1 415 001.00 | 1 218 333.00 | 2 633 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 789 976.00 | 684 256.00 | | 789 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 561.00 | 105 719.00 | | 100 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 057.00 | 925 496.00 | | 1 026 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 108.00 | 32 378.00 | | 19 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 050.00 | 83 200.00 | | 125 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 356.00 | 82 678.00 | | 47 356.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 592.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 275.00 | 198 849.00 | | 192 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 333.00 | 1 124 345.00 | | 1 218 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 024.00 | | 32 600.00 | 1 499 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 109.00 | 1 507 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 109.00 | 1 501 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 024.00 | | 32 600.00 | 1 493 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 078.00 | 40 032.00 | 24 109.00 | 1 399 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 078.00 | 40 032.00 | 24 109.00 | 1 399 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 019.00 | 251 019.00 | | 251 019.00 |
VB T. V. A. | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 108.00 | 13 455.00 | 5 653.00 | 19 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VP Divers | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 373.00 | 295 373.00 | 6 000.00 | 301 373.00 |
VW T.V.A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 275.00 | 186 622.00 | 5 653.00 | 192 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |