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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 008.00 | 699 653.00 | 47 355.00 | 747 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 312.00 | 723 509.00 | 38 802.00 | 762 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 339.00 | 1 441 772.00 | 92 568.00 | 1 534 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 506.00 | 5 250.00 | 324 256.00 | 329 506.00 |
BZ Autres créances | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 186.00 | | 550 186.00 | 550 186.00 |
CF Disponibilités | 205 979.00 | | 205 979.00 | 205 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 888.00 | 5 250.00 | 1 126 638.00 | 1 131 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 227.00 | 1 447 022.00 | 1 219 204.00 | 2 666 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 890 537.00 | 789 976.00 | | 890 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 659.00 | 100 561.00 | | -24 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 397.00 | 1 026 057.00 | | 1 001 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658.00 | 19 108.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 238.00 | 125 050.00 | | 143 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 487.00 | 47 356.00 | | 59 487.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | 760.00 | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 806.00 | 192 275.00 | | 217 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 204.00 | 1 218 333.00 | | 1 219 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 515.00 | | 42 408.00 | 1 507 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 584.00 | 1 534 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 584.00 | 1 527 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 515.00 | | 42 000.00 | 1 501 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 408.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 001.00 | 42 356.00 | 15 584.00 | 1 415 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 001.00 | 42 356.00 | 15 584.00 | 1 415 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 238.00 | 143 238.00 | | 143 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
UX Autres créances clients | 323 206.00 | 323 206.00 | | 323 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VP Divers | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 286.00 | 363 878.00 | 6 408.00 | 370 286.00 |
VW T.V.A. | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 807.00 | 217 807.00 | | 217 807.00 |