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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 008.00 | 720 803.00 | 26 205.00 | 747 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 121.00 | 746 668.00 | 19 452.00 | 766 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 140.00 | 1 486 081.00 | 52 058.00 | 1 538 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 080.00 | 5 250.00 | 394 830.00 | 400 080.00 |
BZ Autres créances | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 010.00 | | 550 010.00 | 550 010.00 |
CF Disponibilités | 298 609.00 | | 298 609.00 | 298 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 324.00 | 5 250.00 | 1 278 074.00 | 1 283 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 464.00 | 1 491 331.00 | 1 330 132.00 | 2 821 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 865 877.00 | 890 537.00 | | 865 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 420.00 | -24 659.00 | | 73 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 817.00 | 1 001 397.00 | | 1 074 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 609.00 | 143 238.00 | | 153 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 693.00 | 59 487.00 | | 94 693.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | 9 422.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 315.00 | 217 806.00 | | 255 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 132.00 | 1 219 204.00 | | 1 330 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 339.00 | | 3 801.00 | 1 534 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 931.00 | | 3 809.00 | 1 527 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | -8.00 | 6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 773.00 | 44 309.00 | | 1 441 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 773.00 | 44 309.00 | | 1 441 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 609.00 | 153 609.00 | | 153 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 393 781.00 | 393 781.00 | | 393 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 751.00 | 420 351.00 | 6 400.00 | 426 751.00 |
VW T.V.A. | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 315.00 | 255 315.00 | | 255 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |