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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 583 308.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 753 027.00 | 410 456.00 | 4 342 570.00 | 4 753 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 3 472 326.00 | | 3 472 326.00 | 3 472 326.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 274 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | | | 2 219 140.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 688 511.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 024 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 37 101 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 247 787.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
CU Autres participations | 11 792 155.00 | 350 034.00 | 11 442 121.00 | 11 792 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 18 386 608.00 | | | 18 386 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 389.00 | | | -88 389.00 |
DK Provisions réglementées | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DL TOTAL (I) | 18 124 047.00 | 17 549 685.00 | | 18 124 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 708.00 | | | 181 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 681 400.00 | 2 769 544.00 | | 2 681 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 775.00 | | | 2 408 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 436.00 | | | 2 593 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 076.00 | 7 355 596.00 | | 5 658 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 832 266.00 | 6 885 246.00 | | 7 832 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 436.00 | | |
EA Autres dettes | 2 922 981.00 | 3 317 597.00 | | 2 922 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 795 349.00 | 36 540 482.00 | | 32 795 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 247 787.00 | 60 887 181.00 | | 61 247 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 860.00 | | | 2 926 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 760.00 | | 989 760.00 | 989 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 821 459.00 | |
FM Production stockée | | | 1 754 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 484 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 441 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 112 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 889.00 | | | -9 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 420.00 | | | 1 230 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 809.00 | | | 1 318 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 389.00 | | | -88 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 810 966.00 | 1 800 888.00 | | 1 810 966.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 390 305.00 | 1 469 610.00 | | 3 390 305.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 579 339.00 | -331 278.00 | | 1 579 339.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 514 892.00 | -189 771.00 | | 514 892.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 064 447.00 | -142 507.00 | | 1 064 447.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 614 642.00 | | | 20 614 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 517 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 599 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533 004.00 | | | 20 533 004.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 637.00 | | | 81 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 676.00 | 9 889.00 | | 30 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 676.00 | 9 889.00 | | 30 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 889.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 436.00 | 2 593 436.00 | | 2 593 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 753 027.00 | 73 178.00 | 4 679 849.00 | 4 753 027.00 |
UP Prêts | 3 472 326.00 | 3 423.00 | 3 468 903.00 | 3 472 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 775.00 | 8 775.00 | 2 400 000.00 | 2 408 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997.00 | | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 426 629.00 | 277 876.00 | 8 148 753.00 | 8 426 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 861.00 | 2 926 861.00 | 2 400 000.00 | 5 326 861.00 |