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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 99 386.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 750.00 | 63 228.00 | 49 522.00 | 112 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 214 057.00 | 70 000.00 | 4 144 057.00 | 4 214 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BF Prêts | 2 434 000.00 | 121 700.00 | 2 312 300.00 | 2 434 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 378 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 165 297.00 | 807 638.00 | 18 357 659.00 | 19 165 297.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 539 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 596.00 | | 469 596.00 | 469 596.00 |
BZ Autres créances | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 071 485.00 | | 4 071 485.00 | 4 071 485.00 |
CF Disponibilités | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 785.00 | | 4 637 785.00 | 4 637 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 803 083.00 | 807 638.00 | 22 995 445.00 | 23 803 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
CU Autres participations | 11 901 788.00 | 50 010.00 | 11 851 778.00 | 11 901 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 18 256 933.00 | | | 18 256 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
DK Provisions réglementées | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
DL TOTAL (I) | 18 942 689.00 | | | 18 942 689.00 |
DP Provisions pour risques | 1 761 914.00 | 1 619 813.00 | | 1 761 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 761 914.00 | 1 619 813.00 | | 1 761 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 795.00 | | | 2 452 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 956.00 | | | 1 446 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
EA Autres dettes | 1 758 369.00 | 2 066 293.00 | | 1 758 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 427 349.00 | 7 160 104.00 | | 5 427 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 756.00 | | | 4 052 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 995 445.00 | | | 22 995 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 756.00 | | | 1 652 756.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 610 460.00 | -1 727 594.00 | | -4 610 460.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 538 731.00 | 3 275 128.00 | | 1 538 731.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 538 731.00 | 3 275 128.00 | | 1 538 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 770 934.00 | |
FG Production vendue services | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 798 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 897 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 797.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132 448.00 | 202 679.00 | | 1 132 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 748.00 | | | 106 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 697.00 | | | 970 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 745.00 | | | 887 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 991 719.00 | 1 884 915.00 | | 1 991 719.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 348 958.00 | -546 236.00 | | -4 348 958.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 340 677.00 | -2 431 151.00 | | -6 340 677.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 730 217.00 | -703 557.00 | | -1 730 217.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 610 460.00 | -1 727 594.00 | | -4 610 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 183 878.00 | | 223 078.00 | 19 183 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 532.00 | 19 049 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 658.00 | 19 165 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 126.00 | 112 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 877.00 | | | 118 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 062 301.00 | | 223 078.00 | 19 062 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 282.00 | 20 772.00 | 6 126.00 | 51 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 582.00 | 20 772.00 | 6 126.00 | 48 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 284.00 | 1 520.00 | | 51 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 284.00 | 1 520.00 | | 51 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 214 058.00 | 42 545.00 | 4 171 513.00 | 4 214 058.00 |
UP Prêts | 2 434 000.00 | | 2 434 000.00 | 2 434 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 596.00 | 469 596.00 | | 469 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 795.00 | 52 795.00 | 2 400 000.00 | 2 452 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 957.00 | 1 446 957.00 | | 1 446 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 163 860.00 | 558 348.00 | 6 605 513.00 | 7 163 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 756.00 | 1 652 756.00 | 2 400 000.00 | 4 052 756.00 |