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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 876.00 | 48 582.00 | 70 294.00 | 118 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 226 512.00 | | 4 226 512.00 | 4 226 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BF Prêts | 2 434 000.00 | 121 700.00 | 2 312 300.00 | 2 434 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 183 877.00 | 722 992.00 | 18 460 885.00 | 19 183 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 980.00 | | 591 980.00 | 591 980.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 069 823.00 | | 4 069 823.00 | 4 069 823.00 |
CF Disponibilités | 290 624.00 | | 290 624.00 | 290 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 912.00 | | 4 961 912.00 | 4 961 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 145 789.00 | 722 992.00 | 23 422 797.00 | 24 145 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
CU Autres participations | 11 901 788.00 | 50 010.00 | 11 851 778.00 | 11 901 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 18 185 189.00 | | | 18 185 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 743.00 | | | 306 743.00 |
DK Provisions réglementées | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
DL TOTAL (I) | 19 093 217.00 | | | 19 093 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 734.00 | | | 2 448 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 020.00 | | | 1 373 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 760.00 | | | 450 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 580.00 | | | 4 329 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 422 797.00 | | | 23 422 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 819.00 | | | 1 914 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 360.00 | | 1 299 360.00 | 1 299 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 360.00 | | 1 299 360.00 | 1 299 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 341.00 | | | 144 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 749.00 | | | 1 514 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 006.00 | | | 1 208 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 743.00 | | | 306 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 913 020.00 | | 111 315.00 | 19 913 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 457.00 | 19 062 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 457.00 | 19 183 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 877.00 | | | 118 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 791 444.00 | | 111 315.00 | 19 791 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 898.00 | 21 384.00 | | 29 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 198.00 | 21 384.00 | | 27 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 610.00 | 2 674.00 | | 48 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 610.00 | 2 674.00 | | 48 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 021.00 | 1 373 021.00 | | 1 373 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 226 512.00 | 50 532.00 | 4 175 980.00 | 4 226 512.00 |
UP Prêts | 2 434 000.00 | | 2 434 000.00 | 2 434 000.00 |
UX Autres créances clients | 591 980.00 | 591 980.00 | | 591 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 734.00 | 33 973.00 | 2 414 761.00 | 2 448 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 760.00 | 450 760.00 | | 450 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261 976.00 | 651 996.00 | 6 609 980.00 | 7 261 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 581.00 | 1 914 820.00 | 2 414 761.00 | 4 329 581.00 |