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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 762 268.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 530.00 | 73 145.00 | 3 384.00 | 76 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 823 316.00 | 410 456.00 | 4 412 859.00 | 4 823 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 425 000.00 | 75 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 3 454 519.00 | | 3 454 519.00 | 3 454 519.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 744 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 273 854.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 733 727.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 550 944.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 245 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 42 850 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 65 357 041.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
CU Autres participations | 12 042 212.00 | 350 034.00 | 11 692 178.00 | 12 042 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 18 224 108.00 | | | 18 224 108.00 |
DH Report à nouveau | -88 389.00 | | | -88 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
DK Provisions réglementées | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
DL TOTAL (I) | 19 588 729.00 | 18 124 047.00 | | 19 588 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 222.00 | | | 190 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 824 798.00 | 2 681 400.00 | | 1 824 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 907.00 | | | 2 408 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 398 592.00 | 16 382 026.00 | | 14 398 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 259 309.00 | 5 658 076.00 | | 6 259 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 646 302.00 | 7 832 266.00 | | 9 646 302.00 |
EA Autres dettes | 2 836 535.00 | 2 922 981.00 | | 2 836 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 081 965.00 | 37 101 557.00 | | 40 081 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 357 041.00 | 61 247 787.00 | | 65 357 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 816.00 | | | 2 753 816.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 675 524.00 | 1 064 447.00 | | 1 675 524.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 861 549.00 | 3 340 783.00 | | 3 861 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 990 417.00 | |
FG Production vendue services | 1 299 360.00 | | 1 299 360.00 | 1 299 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 990 417.00 | |
FM Production stockée | | | 1 101 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 517 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 362 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 949 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 348 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 204 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 312 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 907 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 572.00 | 1 821 365.00 | | 119 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 311.00 | 5 756 740.00 | | 432 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 739.00 | 64 625.00 | | -312 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471 430.00 | 1 786 936.00 | | 1 471 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 040.00 | | | 1 538 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 915.00 | | | 1 334 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 821 040.00 | 1 810 966.00 | | 1 821 040.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 122 937.00 | 3 390 389.00 | | 4 122 937.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 301 897.00 | 1 579 339.00 | | 2 301 897.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 626 372.00 | 514 892.00 | | 626 372.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 675 524.00 | 1 064 447.00 | | 1 675 524.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 599 146.00 | | 742 971.00 | 20 599 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 369.00 | 20 820 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 369.00 | 20 905 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 467.00 | | 4 063.00 | 72 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 517 509.00 | | 738 908.00 | 20 517 509.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 637.00 | 679.00 | | 81 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 467.00 | 679.00 | | 72 467.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 565.00 | 4 725.00 | | 40 565.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 708.00 | 8 514.00 | | 181 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 273.00 | 13 239.00 | | 222 273.00 |
UG ‐ Financières | | 8 514.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449 452.00 | 2 449 452.00 | | 2 449 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 823 316.00 | 60 057.00 | 4 763 259.00 | 4 823 316.00 |
UP Prêts | 3 454 519.00 | 2 193.00 | 3 452 326.00 | 3 454 519.00 |
UX Autres créances clients | 164 215.00 | 164 215.00 | | 164 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 907.00 | 8 907.00 | 2 400 000.00 | 2 408 907.00 |
VP Divers | 127 810.00 | 127 810.00 | | 127 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 257.00 | 243 257.00 | | 243 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 571 552.00 | 355 966.00 | 8 215 586.00 | 8 571 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 816.00 | 2 753 816.00 | 2 400 000.00 | 5 153 816.00 |