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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 470.00 | 51 423.00 | 15 047.00 | 66 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 015 651.00 | 257 788.00 | 3 757 862.00 | 4 015 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BF Prêts | 2 434 000.00 | 2 434 000.00 | | 2 434 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 912 600.00 | 3 445 912.00 | 15 466 688.00 | 18 912 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
BZ Autres créances | 152 929.00 | | 152 929.00 | 152 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 040.00 | | 2 900 040.00 | 2 900 040.00 |
CF Disponibilités | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 014.00 | | 3 508 014.00 | 3 508 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 420 615.00 | 3 445 912.00 | 18 974 702.00 | 22 420 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
CU Autres participations | 11 893 778.00 | 200 000.00 | 11 693 778.00 | 11 893 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 16 989 885.00 | | | 16 989 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 602 329.00 | | | -2 602 329.00 |
DK Provisions réglementées | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
DL TOTAL (I) | 14 941 879.00 | | | 14 941 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 048.00 | | | 2 406 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 426.00 | | | 1 401 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 859.00 | | | 163 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 823.00 | | | 4 032 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 974 702.00 | | | 18 974 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 823.00 | | | 4 032 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 624.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 550 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 130.00 | | | -52 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 856.00 | | | 821 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 185.00 | | | 3 424 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 602 329.00 | | | -2 602 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 165 297.00 | | 165 690.00 | 19 165 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 357.00 | 18 843 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 387.00 | 18 912 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 030.00 | 66 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 751.00 | | 749.00 | 112 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 049 847.00 | | 164 941.00 | 19 049 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 928.00 | 19 624.00 | 31 429.00 | 65 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 228.00 | 19 624.00 | 31 429.00 | 63 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 804.00 | 1 520.00 | | 52 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 804.00 | 1 520.00 | | 52 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 426.00 | 1 401 426.00 | | 1 401 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 015 651.00 | 37 213.00 | 3 978 438.00 | 4 015 651.00 |
UP Prêts | 2 434 000.00 | | 2 434 000.00 | 2 434 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 048.00 | 2 406 048.00 | | 2 406 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 930.00 | 152 930.00 | | 152 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 937.00 | 592 499.00 | 6 412 438.00 | 7 004 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 823.00 | 4 032 823.00 | | 4 032 823.00 |