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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 876.00 | 27 197.00 | 91 679.00 | 118 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 569 915.00 | | 4 569 915.00 | 4 569 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BF Prêts | 2 819 739.00 | 140 000.00 | 2 679 739.00 | 2 819 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 913 020.00 | 719 907.00 | 19 193 112.00 | 19 913 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 936.00 | | 89 936.00 | 89 936.00 |
BZ Autres créances | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 066 476.00 | | 4 066 476.00 | 4 066 476.00 |
CF Disponibilités | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 366.00 | | 4 271 366.00 | 4 271 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 184 386.00 | 719 907.00 | 23 464 478.00 | 24 184 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
CU Autres participations | 11 901 788.00 | 50 010.00 | 11 851 778.00 | 11 901 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 18 178 844.00 | | | 18 178 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
DK Provisions réglementées | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
DL TOTAL (I) | 18 858 799.00 | | | 18 858 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 294.00 | | | 2 474 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 447.00 | | | 1 830 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 795.00 | | | 238 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 678.00 | | | 4 605 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 464 478.00 | | | 23 464 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 229.00 | | | 2 165 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 360.00 | | 1 299 360.00 | 1 299 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 360.00 | | 1 299 360.00 | 1 299 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 482.00 | | | 300 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 802.00 | | | 303 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 718.00 | | | -271 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 295.00 | | | 2 445 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 949.00 | | | 2 363 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 905 749.00 | | 739 990.00 | 20 905 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 638 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667 397.00 | 19 791 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732 718.00 | 19 913 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 470.00 | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 851.00 | 118 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 530.00 | | 101 198.00 | 76 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 820 049.00 | | 638 792.00 | 20 820 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 316.00 | 12 445.00 | 64 863.00 | 82 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | 6 470.00 | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 146.00 | 12 445.00 | 58 393.00 | 73 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 290.00 | 3 320.00 | | 45 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 222.00 | | 190 222.00 | 190 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 512.00 | 3 320.00 | 190 222.00 | 235 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830 448.00 | 1 830 448.00 | | 1 830 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 569 915.00 | 57 018.00 | 4 512 897.00 | 4 569 915.00 |
UP Prêts | 2 819 739.00 | 1 886.00 | 2 817 853.00 | 2 819 739.00 |
UX Autres créances clients | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 295.00 | 33 846.00 | 2 440 449.00 | 2 474 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
VP Divers | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 795.00 | 238 795.00 | | 238 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555 909.00 | 225 159.00 | 7 330 751.00 | 7 555 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 679.00 | 2 165 230.00 | 2 440 449.00 | 4 605 679.00 |