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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AN Terrains | 6 076.00 | 4 011.00 | 2 065.00 | 6 076.00 |
AP Constructions | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 006.00 | 152 564.00 | 17 442.00 | 170 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 945.00 | 601 586.00 | 2 358.00 | 603 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 629.00 | 805 162.00 | 55 467.00 | 860 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 944.00 | | 140 944.00 | 140 944.00 |
BN En cours de production de biens | 228 469.00 | | 228 469.00 | 228 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 955.00 | 750.00 | 600 205.00 | 600 955.00 |
BZ Autres créances | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 445.00 | 750.00 | 1 115 695.00 | 1 116 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 075.00 | 805 912.00 | 1 171 163.00 | 1 977 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 923.00 | | | 655 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 421.00 | | | 201 421.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 363.00 | | | 954 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 163.00 | | | 1 171 163.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9.00 | | | 9.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 039.00 | | 8 276.00 | 859 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 686.00 | 860 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 686.00 | 824 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 745.00 | | 8 276.00 | 822 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 189.00 | 11 659.00 | 6 686.00 | 800 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 495.00 | 11 659.00 | 6 686.00 | 797 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 750.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 923.00 | 655 923.00 | | 655 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | 30 000.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 599 155.00 | | | 599 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
VC Groupe et associés | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
VP Divers | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 099.00 | 776 499.00 | 3 600.00 | 780 099.00 |
VW T.V.A. | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 721.00 | 947 721.00 | | 947 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
ST Autres comptes | 373 923.00 | | | 373 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 646.00 | | | 164 646.00 |
YT Sous‐traitance | 735 521.00 | | | 735 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 249.00 | | | 536 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 418.00 | | | 357 418.00 |
ZE Dividendes | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 410.00 | | | 1 289 410.00 |