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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 498.00 | 84 243.00 | 33 255.00 | 117 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 490.00 | 460 162.00 | 49 328.00 | 509 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 755.00 | 545 040.00 | 135 714.00 | 680 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 612.00 | | 217 612.00 | 217 612.00 |
BN En cours de production de biens | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 371.00 | 3 630.00 | 1 236 741.00 | 1 240 371.00 |
BZ Autres créances | 178 422.00 | | 178 422.00 | 178 422.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 652.00 | 3 630.00 | 1 790 022.00 | 1 793 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 407.00 | 548 670.00 | 1 925 736.00 | 2 474 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 140 708.00 | | | 140 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
DL TOTAL (I) | 220 521.00 | | | 220 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 750.00 | | | 204 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 273.00 | | | 988 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 246.00 | | | 349 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EA Autres dettes | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 215.00 | | | 1 705 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 736.00 | | | 1 925 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 215.00 | | | 1 705 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 988.00 | | | 129 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 881.00 | | 52 737.00 | 731 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 53 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 864.00 | 680 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 058.00 | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 205.00 | 626 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 588.00 | | 29 607.00 | 695 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | 23 130.00 | 33 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 877.00 | 25 427.00 | 100 264.00 | 619 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | 2 058.00 | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 183.00 | 25 427.00 | 98 205.00 | 617 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 2 630.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 2 630.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 2 630.00 | 20 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 273.00 | 988 273.00 | | 988 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 015.00 | 1 236 015.00 | | 1 236 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 94 457.00 | 94 457.00 | | 94 457.00 |
VC Groupe et associés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 988.00 | 129 988.00 | | 129 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VP Divers | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 717.00 | 1 432 586.00 | 53 130.00 | 1 485 717.00 |
VW T.V.A. | 219 542.00 | 219 542.00 | | 219 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 215.00 | 1 705 215.00 | | 1 705 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 800.00 | | | 229 800.00 |