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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 692.00 | 100 282.00 | 31 410.00 | 131 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 643.00 | 223 526.00 | 75 117.00 | 298 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 471.00 | 324 443.00 | 155 027.00 | 479 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 699.00 | | 240 699.00 | 240 699.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 837.00 | | 1 048 837.00 | 1 048 837.00 |
BZ Autres créances | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
CF Disponibilités | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 583.00 | | 1 466 583.00 | 1 466 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 054.00 | 324 443.00 | 1 621 611.00 | 1 946 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 154 465.00 | | | 154 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
DL TOTAL (I) | 262 320.00 | | | 262 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 682.00 | | | 426 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 198.00 | | | 514 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 144.00 | | | 345 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 291.00 | | | 1 359 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 611.00 | | | 1 621 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 426.00 | | | 1 031 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 291.00 | | 56 057.00 | 702 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 130.00 | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 878.00 | 479 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 747.00 | 430 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 026.00 | | 56 057.00 | 640 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 882.00 | 36 772.00 | 265 211.00 | 552 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 247.00 | 36 772.00 | 265 211.00 | 552 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 198.00 | 514 198.00 | | 514 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 837.00 | 1 048 837.00 | | 1 048 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 910.00 | 97 045.00 | 327 864.00 | 424 910.00 |
VI Groupe et associés | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
VP Divers | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 382.00 | 1 128 882.00 | 48 500.00 | 1 177 382.00 |
VW T.V.A. | 180 807.00 | 180 807.00 | | 180 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 291.00 | 1 031 426.00 | 327 864.00 | 1 359 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
ST Autres comptes | 676 936.00 | | | 676 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449 130.00 | | | 449 130.00 |
YT Sous‐traitance | 925 284.00 | | | 925 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 605.00 | | | 838 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 332.00 | | | 533 332.00 |
ZE Dividendes | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 066 494.00 | | | 2 066 494.00 |