| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AN Terrains | 6 076.00 | 4 513.00 | 1 562.00 | 6 076.00 |
AP Constructions | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 126.00 | 81 882.00 | 27 244.00 | 109 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 940.00 | 601 963.00 | 1 976.00 | 603 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 744.00 | 735 360.00 | 64 383.00 | 799 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 146.00 | | 159 146.00 | 159 146.00 |
BN En cours de production de biens | 192 572.00 | | 192 572.00 | 192 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 706.00 | 2 500.00 | 461 206.00 | 463 706.00 |
BZ Autres créances | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
CF Disponibilités | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 646.00 | 2 500.00 | 958 146.00 | 960 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 390.00 | 737 860.00 | 1 022 530.00 | 1 760 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
DL TOTAL (I) | 125 930.00 | | | 125 930.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 336.00 | | | 470 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 555.00 | | | 177 555.00 |
EA Autres dettes | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 599.00 | | | 846 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 530.00 | | | 1 022 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 108.00 | | | 843 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 629.00 | | 20 651.00 | 860 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 536.00 | 799 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 536.00 | 763 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 335.00 | | 20 651.00 | 824 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 162.00 | 11 734.00 | 81 536.00 | 805 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 468.00 | 11 734.00 | 81 536.00 | 802 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 1 750.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 1 750.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 750.00 | 1 750.00 | | 50 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 336.00 | 470 336.00 | | 470 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | 30 000.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 460 706.00 | | | 460 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
VC Groupe et associés | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 299.00 | 117 299.00 | | 117 299.00 |
VP Divers | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 056.00 | 590 456.00 | 3 600.00 | 594 056.00 |
VW T.V.A. | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 108.00 | 843 108.00 | | 843 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
ST Autres comptes | 435 820.00 | | | 435 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 272.00 | | | 238 272.00 |
YT Sous‐traitance | 429 167.00 | | | 429 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 706.00 | | | 584 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 870.00 | | | 416 870.00 |
ZE Dividendes | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 753.00 | | | 1 099 753.00 |