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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 169.00 | 73 701.00 | 38 467.00 | 112 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 418.00 | 543 481.00 | 39 936.00 | 583 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 881.00 | 619 877.00 | 112 004.00 | 731 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 872.00 | | 169 872.00 | 169 872.00 |
BN En cours de production de biens | 75 383.00 | | 75 383.00 | 75 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 584.00 | 1 000.00 | 936 584.00 | 937 584.00 |
BZ Autres créances | 217 108.00 | | 217 108.00 | 217 108.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 116.00 | 1 000.00 | 1 406 116.00 | 1 407 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 998.00 | 620 877.00 | 1 518 121.00 | 2 138 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 81 910.00 | | | 81 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
DL TOTAL (I) | 189 723.00 | | | 189 723.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 022.00 | | | 139 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 338.00 | | | 854 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 184.00 | | | 299 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 397.00 | | | 1 308 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 121.00 | | | 1 518 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 744.00 | | 68 310.00 | 799 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 172.00 | 731 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 172.00 | 695 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 450.00 | | 68 310.00 | 763 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 360.00 | 20 053.00 | 135 535.00 | 735 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 666.00 | 20 053.00 | 135 535.00 | 732 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 1 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 1 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | | 31 500.00 | 52 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 338.00 | 854 338.00 | | 854 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | 33 000.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 936 384.00 | 936 384.00 | | 936 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
VC Groupe et associés | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 034.00 | 125 034.00 | | 125 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 988.00 | 6 131.00 | 7 856.00 | 13 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VP Divers | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 933.00 | 45 144.00 | | 50 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 046.00 | 1 191 446.00 | 600.00 | 1 192 046.00 |
VW T.V.A. | 166 851.00 | 166 851.00 | | 166 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 397.00 | 1 300 540.00 | 7 856.00 | 1 308 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
ST Autres comptes | 532 628.00 | | | 532 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 663.00 | | | 259 663.00 |
YT Sous‐traitance | 609 523.00 | | | 609 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 959.00 | | | 557 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 567.00 | | | 377 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 753.00 | | | 1 443 753.00 |