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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 662.00 | 83 305.00 | 36 356.00 | 119 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 364.00 | 468 941.00 | 51 422.00 | 520 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 291.00 | 552 882.00 | 149 409.00 | 702 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 272.00 | | 173 272.00 | 173 272.00 |
BN En cours de production de biens | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 029.00 | 3 630.00 | 892 399.00 | 896 029.00 |
BZ Autres créances | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
CF Disponibilités | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 292.00 | 3 630.00 | 1 402 662.00 | 1 406 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 584.00 | 556 512.00 | 1 552 072.00 | 2 108 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 171 506.00 | | | 171 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
DL TOTAL (I) | 253 460.00 | | | 253 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 643.00 | | | 582 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 715.00 | | | 340 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 617.00 | | | 363 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 611.00 | | | 1 298 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 072.00 | | | 1 552 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
FD Production vendue biens | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 3 775 191.00 | | 3 775 191.00 | 3 775 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 031.00 | | 3 779 031.00 | 3 779 031.00 |
FM Production stockée | | | 44 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 505.00 | |
GE Autres charges | | | 10 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 001.00 | | | -11 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 790.00 | | | 3 880 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 856.00 | | | 3 842 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 416.00 | | | 127 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 755.00 | | 39 379.00 | 680 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 842.00 | 702 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 842.00 | 640 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 990.00 | | 30 879.00 | 626 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 130.00 | | 8 500.00 | 53 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 040.00 | 25 506.00 | 17 664.00 | 545 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 405.00 | 25 506.00 | 17 664.00 | 544 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 716.00 | 340 716.00 | | 340 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 617.00 | 363 617.00 | | 363 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
UX Autres créances clients | 896 030.00 | 896 030.00 | | 896 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 740.00 | 4 740.00 | 450 000.00 | 454 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 117.00 | | | 203 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 296.00 | 985 665.00 | 61 630.00 | 1 047 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 612.00 | 848 612.00 | 450 000.00 | 1 298 612.00 |