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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 281.00 | 20 645.00 | 635.00 | 21 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 814.00 | 454 765.00 | 50 048.00 | 504 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 541.00 | | 89 541.00 | 89 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 986.00 | 475 411.00 | 224 574.00 | 699 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BT Marchandises | 1 484 932.00 | 6 312.00 | 1 478 620.00 | 1 484 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 589.00 | 149 839.00 | 614 750.00 | 764 589.00 |
BZ Autres créances | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
CF Disponibilités | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 302.00 | 156 151.00 | 2 168 150.00 | 2 324 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 994.00 | 631 563.00 | 2 435 431.00 | 3 066 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 402 653.00 | | | 402 653.00 |
DH Report à nouveau | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 632 029.00 | | | 632 029.00 |
DP Provisions pour risques | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 862.00 | | | 286 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 494.00 | | | 121 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 445.00 | | | 1 259 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
EA Autres dettes | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 262.00 | | | 1 759 262.00 |
ED (V) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 431.00 | | | 2 435 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 212.00 | | | 1 758 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 724.00 | | | 157 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 830 992.00 | 26 643.00 | 3 857 635.00 | 3 830 992.00 |
FD Production vendue biens | | 87 393.00 | 87 393.00 | |
FG Production vendue services | 66 132.00 | 518.00 | 66 651.00 | 66 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 125.00 | 27 161.00 | 3 924 287.00 | 3 897 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 042.00 | 25 885.00 | | 30 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | 4 165.00 | | 2 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 994.00 | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 463.00 | | | 4 063 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 220.00 | | | 4 062 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 800.00 | | 18 186.00 | 681 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 778.00 | | 16 316.00 | 509 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 907.00 | | 1 869.00 | 87 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 422.00 | 18 988.00 | | 456 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 422.00 | 18 988.00 | | 456 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 102.00 | 42 705.00 | 43 102.00 | 43 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 073.00 | 6 312.00 | 5 073.00 | 5 073.00 |
6T Sur comptes clients | 149 839.00 | | | 149 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 912.00 | 6 312.00 | 5 073.00 | 154 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 015.00 | 49 017.00 | 48 175.00 | 198 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 312.00 | 5 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 705.00 | 43 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 445.00 | 1 259 445.00 | | 1 259 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
UX Autres créances clients | 540 838.00 | | | 540 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
VB T. V. A. | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 724.00 | 157 724.00 | | 157 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 137.00 | 128 086.00 | 1 050.00 | 129 137.00 |
VI Groupe et associés | 121 494.00 | 121 494.00 | | 121 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -101 420.00 | | | -101 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
VP Divers | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 534.00 | 608 242.00 | 313 291.00 | 921 534.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 262.00 | 1 758 212.00 | 1 050.00 | 1 759 262.00 |