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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 805.00 | 26 304.00 | 502.00 | 26 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 124.00 | 531 815.00 | 19 310.00 | 551 124.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 035.00 | | 89 035.00 | 89 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 315.00 | 558 119.00 | 200 197.00 | 758 315.00 |
BT Marchandises | 1 388 493.00 | 16 538.00 | 1 371 955.00 | 1 388 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 573.00 | 54 966.00 | 559 607.00 | 614 573.00 |
BZ Autres créances | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CF Disponibilités | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 509.00 | 71 504.00 | 2 142 004.00 | 2 213 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 761.00 | | 10 760.00 | 10 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 584.00 | 629 623.00 | 2 352 961.00 | 2 982 584.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 402 653.00 | | | 402 653.00 |
DH Report à nouveau | 138 279.00 | | | 138 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
DL TOTAL (I) | 764 127.00 | | | 764 127.00 |
DP Provisions pour risques | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 730.00 | | | 180 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 244.00 | | | 1 291 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
EA Autres dettes | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 024.00 | | | 1 574 024.00 |
ED (V) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 961.00 | | | 2 352 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 867 651.00 | 255 304.00 | 4 122 956.00 | 3 867 651.00 |
FG Production vendue services | 132 712.00 | 7 204.00 | 139 916.00 | 132 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 363.00 | 262 508.00 | 4 262 872.00 | 4 000 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 449 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 433.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 576.00 | | | 4 299 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 882.00 | | | 4 257 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 752.00 | | 14 563.00 | 743 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 867.00 | | 13 063.00 | 571 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 771.00 | | 1 501.00 | 87 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 125.00 | 9 994.00 | | 548 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 125.00 | 9 994.00 | | 548 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 362.00 | 10 760.00 | 3 362.00 | 3 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 538.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 234.00 | 1 895.00 | 4 163.00 | 57 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 234.00 | 18 433.00 | 4 163.00 | 57 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 596.00 | 29 193.00 | 7 525.00 | 60 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 433.00 | 4 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 760.00 | 3 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 244.00 | 1 291 244.00 | | 1 291 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
UX Autres créances clients | 506 655.00 | 506 655.00 | | 506 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 918.00 | 107 918.00 | | 107 918.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VI Groupe et associés | 170 134.00 | 170 134.00 | | 170 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 753.00 | 730 753.00 | | 730 753.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 024.00 | 1 574 024.00 | | 1 574 024.00 |