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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 805.00 | 25 201.00 | 1 604.00 | 26 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 063.00 | 522 924.00 | 22 139.00 | 545 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 754.00 | 548 125.00 | 195 628.00 | 743 754.00 |
BT Marchandises | 1 238 157.00 | | 1 238 157.00 | 1 238 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 178.00 | 57 234.00 | 582 943.00 | 640 178.00 |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CF Disponibilités | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 152.00 | 57 234.00 | 1 930 917.00 | 1 988 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 268.00 | 605 360.00 | 2 129 908.00 | 2 735 268.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 402 653.00 | | | 402 653.00 |
DH Report à nouveau | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 722 433.00 | | | 722 433.00 |
DP Provisions pour risques | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 529.00 | | | 180 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 743.00 | | | 1 027 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
EA Autres dettes | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 516.00 | | | 1 368 516.00 |
ED (V) | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 908.00 | | | 2 129 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 688 707.00 | 358 431.00 | 4 047 138.00 | 3 688 707.00 |
FG Production vendue services | 119 814.00 | 855.00 | 120 669.00 | 119 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 521.00 | 359 286.00 | 4 167 807.00 | 3 808 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 836.00 | | | 4 202 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 565.00 | | | 4 189 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 252.00 | | 4 502.00 | 739 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 367.00 | | 4 501.00 | 567 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 084.00 | 14 041.00 | | 534 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 084.00 | 14 041.00 | | 534 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 279.00 | 3 362.00 | 11 279.00 | 11 279.00 |
6T Sur comptes clients | 61 599.00 | 1 864.00 | 6 229.00 | 61 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 599.00 | 1 864.00 | 6 229.00 | 61 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 878.00 | 5 226.00 | 17 508.00 | 72 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864.00 | 6 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 362.00 | 11 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 743.00 | 1 027 743.00 | | 1 027 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
UX Autres créances clients | 532 260.00 | 532 260.00 | | 532 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VI Groupe et associés | 169 933.00 | 169 933.00 | | 169 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 459.00 | 562 006.00 | 195 453.00 | 757 459.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 516.00 | 1 368 516.00 | | 1 368 516.00 |