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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 805.00 | 22 123.00 | 3 681.00 | 25 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 433.00 | 483 153.00 | 43 280.00 | 526 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 124.00 | 505 276.00 | 218 847.00 | 724 124.00 |
BT Marchandises | 1 378 467.00 | 2 642.00 | 1 375 825.00 | 1 378 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 002.00 | 131 047.00 | 632 954.00 | 764 002.00 |
BZ Autres créances | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
CF Disponibilités | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 038.00 | 133 690.00 | 2 066 348.00 | 2 200 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 525.00 | 638 967.00 | 2 286 557.00 | 2 925 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 337.00 | | | 187 337.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 402 653.00 | | | 402 653.00 |
DH Report à nouveau | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
DL TOTAL (I) | 685 334.00 | | | 685 334.00 |
DP Provisions pour risques | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 220.00 | | | 261 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 294.00 | | | 150 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 725.00 | | | 1 074 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 804.00 | | | 1 570 804.00 |
ED (V) | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 557.00 | | | 2 286 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 978.00 | | | 1 568 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 280.00 | | | 156 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 825.00 | 142 787.00 | 3 461 612.00 | 3 318 825.00 |
FG Production vendue services | 85 955.00 | 8 531.00 | 94 486.00 | 85 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 780.00 | 151 318.00 | 3 556 099.00 | 3 404 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 21 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | | | -4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 313.00 | | | 3 666 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 934.00 | | | 3 616 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 252.00 | | 10 837.00 | 714 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 87 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 724 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 401.00 | | 10 837.00 | 541 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 195.00 | 14 081.00 | | 491 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 195.00 | 14 081.00 | | 491 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 748.00 | 1 361.00 | 52 748.00 | 52 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 951.00 | 2 642.00 | 2 951.00 | 2 951.00 |
6T Sur comptes clients | 151 038.00 | 4 564.00 | 24 555.00 | 151 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 989.00 | 7 207.00 | 27 506.00 | 153 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 738.00 | 8 569.00 | 80 255.00 | 206 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 207.00 | 27 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 361.00 | 52 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 725.00 | 1 074 725.00 | | 1 074 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
UX Autres créances clients | 568 364.00 | 568 364.00 | | 568 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 638.00 | 8 300.00 | 187 337.00 | 195 638.00 |
VB T. V. A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 280.00 | 156 280.00 | | 156 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 939.00 | 103 113.00 | 1 826.00 | 104 939.00 |
VI Groupe et associés | 150 294.00 | 150 294.00 | | 150 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VP Divers | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 566.00 | 616 693.00 | 274 872.00 | 891 566.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 804.00 | 1 568 978.00 | 1 826.00 | 1 570 804.00 |