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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 805.00 | 24 078.00 | 2 727.00 | 26 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 563.00 | 510 006.00 | 30 557.00 | 540 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 254.00 | 534 084.00 | 205 169.00 | 739 254.00 |
BT Marchandises | 1 319 283.00 | | 1 319 283.00 | 1 319 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 375.00 | 61 599.00 | 575 775.00 | 637 375.00 |
BZ Autres créances | 60 233.00 | | 60 233.00 | 60 233.00 |
CF Disponibilités | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 828.00 | 61 599.00 | 2 094 229.00 | 2 155 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 361.00 | 595 684.00 | 2 310 677.00 | 2 906 361.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 402 653.00 | | | 402 653.00 |
DH Report à nouveau | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
DL TOTAL (I) | 709 161.00 | | | 709 161.00 |
DP Provisions pour risques | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 352.00 | | | 177 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 529.00 | | | 155 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 985.00 | | | 1 155 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 841.00 | | | 1 576 841.00 |
ED (V) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 677.00 | | | 2 310 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 855.00 | | | 128 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 953.00 | 214 907.00 | 3 782 860.00 | 3 567 953.00 |
FG Production vendue services | 80 069.00 | 295.00 | 80 364.00 | 80 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 022.00 | 215 202.00 | 3 863 224.00 | 3 648 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 715.00 | | | 3 886 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 259.00 | | | 3 868 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 452.00 | | 4 802.00 | 734 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 567.00 | | 4 801.00 | 562 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 471.00 | 14 613.00 | | 519 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 471.00 | 14 613.00 | | 519 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 985.00 | 1 155 985.00 | | 1 155 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
UX Autres créances clients | 516 214.00 | 516 214.00 | | 516 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 160.00 | 10 376.00 | 110 784.00 | 121 160.00 |
VB T. V. A. | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 352.00 | 177 352.00 | | 177 352.00 |
VI Groupe et associés | 144 933.00 | 144 933.00 | | 144 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 352.00 | | | 177 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 561.00 | | | 267 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 140.00 | 594 821.00 | 198 319.00 | 793 140.00 |
VW T.V.A. | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 842.00 | 1 576 842.00 | | 1 576 842.00 |