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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 805.00 | 23 085.00 | 2 720.00 | 25 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 763.00 | 496 386.00 | 40 377.00 | 536 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 454.00 | 519 471.00 | 214 983.00 | 734 454.00 |
BT Marchandises | 1 431 392.00 | | 1 431 392.00 | 1 431 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 968.00 | 56 334.00 | 687 634.00 | 743 968.00 |
BZ Autres créances | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
CF Disponibilités | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 527.00 | 56 334.00 | 2 254 193.00 | 2 310 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 742.00 | 575 805.00 | 2 482 937.00 | 3 058 742.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 402 653.00 | | | 402 653.00 |
DH Report à nouveau | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DL TOTAL (I) | 690 706.00 | | | 690 706.00 |
DP Provisions pour risques | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 387.00 | | | 269 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 173.00 | | | 157 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 573.00 | | | 1 275 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 057.00 | | | 1 776 057.00 |
ED (V) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 937.00 | | | 2 482 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 057.00 | | | 1 776 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 939.00 | | | 172 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 668 240.00 | 24 417.00 | 3 692 658.00 | 3 668 240.00 |
FG Production vendue services | 90 896.00 | 5 135.00 | 96 031.00 | 90 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 137.00 | 29 552.00 | 3 788 688.00 | 3 759 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 871 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 194.00 | |
GE Autres charges | | | 70 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 621.00 | | | 3 891 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 251.00 | | | 3 886 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 124.00 | | 10 329.00 | 724 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 239.00 | 10 329.00 | 10 329.00 | 552 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 277.00 | 14 194.00 | | 505 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 277.00 | 14 194.00 | | 505 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 362.00 | 13 761.00 | | 1 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 643.00 | -2 643.00 | | 2 643.00 |
6T Sur comptes clients | 131 048.00 | -74 714.00 | | 131 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 690.00 | -77 356.00 | | 133 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 052.00 | -63 595.00 | | 135 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 573.00 | 1 275 573.00 | | 1 275 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
UX Autres créances clients | 618 280.00 | 618 280.00 | | 618 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
VB T. V. A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 387.00 | 269 387.00 | | 269 387.00 |
VI Groupe et associés | 157 173.00 | 157 173.00 | | 157 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 119.00 | 884 119.00 | | 884 119.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 057.00 | 1 776 057.00 | | 1 776 057.00 |