| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 1 108 915.00 | 99 250.00 | 1 009 665.00 | 1 108 915.00 |
AP Constructions | 4 095 529.00 | 2 902 751.00 | 1 192 778.00 | 4 095 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 121.00 | 258 740.00 | 14 380.00 | 273 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 346.00 | 329 891.00 | 17 455.00 | 347 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508 050.00 | | 508 050.00 | 508 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 362 127.00 | 3 601 297.00 | 2 760 829.00 | 6 362 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 842.00 | 7 622.00 | 281 220.00 | 288 842.00 |
BZ Autres créances | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
CF Disponibilités | 137 188.00 | | 137 188.00 | 137 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 861.00 | 7 622.00 | 483 239.00 | 490 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 988.00 | 3 608 919.00 | 3 244 068.00 | 6 852 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 475.00 | | | 1 415 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 749.00 | | | 325 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 224.00 | | | 1 785 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 215.00 | | | 1 259 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 726.00 | | | 146 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 844.00 | | | 1 458 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 068.00 | | | 3 244 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 913.00 | | | 525 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 399.00 | | 1 078 399.00 | 1 078 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 399.00 | | 1 078 399.00 | 1 078 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 392.00 | | | 170 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 264.00 | | | 1 091 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 515.00 | | | 765 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 749.00 | | | 325 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 362 127.00 | | | 6 362 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 362 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 824 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 824 912.00 | | | 5 824 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 050.00 | | | 508 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 619.00 | 325 677.00 | | 3 275 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 955.00 | 325 677.00 | | 3 264 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 727.00 | 7 622.00 | 10 727.00 | 10 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 727.00 | 7 622.00 | 10 727.00 | 10 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 727.00 | 7 622.00 | 10 727.00 | 10 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 622.00 | 10 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UX Autres créances clients | 286 842.00 | | | 286 842.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 009.00 | 326 079.00 | 682 930.00 | 1 259 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 329.00 | | | 310 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 672.00 | 353 672.00 | | 353 672.00 |
VW T.V.A. | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 844.00 | 525 913.00 | 682 930.00 | 1 458 844.00 |