| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 1 064 006.00 | 58 108.00 | 1 005 898.00 | 1 064 006.00 |
AP Constructions | 17 097 057.00 | 2 416 708.00 | 14 680 349.00 | 17 097 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 940.00 | 17 017.00 | 17 923.00 | 34 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 595 826.00 | | 595 826.00 | 595 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 811 359.00 | 2 492 862.00 | 16 318 497.00 | 18 811 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 638.00 | 9 154.00 | 362 484.00 | 371 638.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 1 159 025.00 | | 1 159 025.00 | 1 159 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 953.00 | | 64 953.00 | 64 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 527.00 | 9 154.00 | 1 591 372.00 | 1 600 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 411 886.00 | 2 502 017.00 | 17 909 869.00 | 20 411 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586 534.00 | 1 502 496.00 | | 1 586 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 632.00 | 84 037.00 | | 159 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 166.00 | 1 630 534.00 | | 1 790 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 775 238.00 | 16 312 752.00 | | 15 775 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 877.00 | 60 694.00 | | 54 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 159.00 | 25 236.00 | | 19 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 577.00 | 161 570.00 | | 250 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 852.00 | 293 828.00 | | 16 852.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 119 703.00 | 16 854 080.00 | | 16 119 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 909 869.00 | 18 484 614.00 | | 17 909 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 058.00 | 1 872 453.00 | | 1 647 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 460.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 102.00 | | 1 685 102.00 | 1 685 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 102.00 | | 1 685 102.00 | 1 685 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 593.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 135.00 | 86 705.00 | | 5 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 135.00 | 86 705.00 | | 5 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | 24 582.00 | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | 62 122.00 | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 047.00 | 47 148.00 | | 49 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 239.00 | 1 574 285.00 | | 1 723 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 607.00 | 1 490 248.00 | | 1 563 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 632.00 | 84 037.00 | | 159 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 762 099.00 | | 49 260.00 | 18 762 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 811 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 196 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 146 743.00 | | 49 260.00 | 18 146 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 826.00 | | | 595 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 802 686.00 | | | 802 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 309.00 | 866 553.00 | | 1 626 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 280.00 | 866 553.00 | | 1 625 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 329.00 | 9 154.00 | 20 329.00 | 20 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 329.00 | 9 154.00 | 20 329.00 | 20 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 329.00 | 9 154.00 | 20 329.00 | 20 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 154.00 | 20 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 638.00 | 371 638.00 | | 371 638.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 774 995.00 | 1 302 350.00 | 4 867 569.00 | 15 774 995.00 |
VI Groupe et associés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 811 698.00 | | | 811 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 613.00 | | | 1 262 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 900.00 | 179 900.00 | | 179 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 502.00 | 441 502.00 | | 441 502.00 |
VW T.V.A. | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 119 703.00 | 1 647 058.00 | 4 867 569.00 | 16 119 703.00 |