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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 1 108 915.00 | 101 060.00 | 1 007 856.00 | 1 108 915.00 |
AP Constructions | 4 095 530.00 | 3 251 713.00 | 843 817.00 | 4 095 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 121.00 | 273 121.00 | | 273 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 881.00 | 348 715.00 | 12 166.00 | 360 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 134 996.00 | | 5 134 996.00 | 5 134 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596 589.00 | | 596 589.00 | 596 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 599 196.00 | 3 985 273.00 | 7 613 923.00 | 11 599 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 692.00 | 11 028.00 | 298 664.00 | 309 692.00 |
BZ Autres créances | 1 036 768.00 | | 1 036 768.00 | 1 036 768.00 |
CF Disponibilités | 570 118.00 | | 570 118.00 | 570 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 085.00 | 11 028.00 | 1 929 057.00 | 1 940 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 539 281.00 | 3 996 301.00 | 9 542 980.00 | 13 539 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 416 957.00 | 1 416 225.00 | | 1 416 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 783.00 | 318 733.00 | | 433 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 741.00 | 1 778 958.00 | | 1 894 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529 624.00 | 1 078 481.00 | | 5 529 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 828.00 | 26 415.00 | | 67 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 024.00 | 31 780.00 | | 354 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 575.00 | 115 086.00 | | 101 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594 590.00 | 212 028.00 | | 1 594 590.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 648 239.00 | 1 464 387.00 | | 7 648 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 542 980.00 | 3 243 345.00 | | 9 542 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 383.00 | | 1 059 383.00 | 1 059 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 383.00 | | 1 059 383.00 | 1 059 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 186.00 | -3 557.00 | | 35 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 042.00 | 3 557.00 | | 144 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 353.00 | 3 557.00 | | 124 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 625.00 | 167 636.00 | | 180 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 666.00 | 1 076 998.00 | | 1 232 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 883.00 | 758 266.00 | | 798 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 783.00 | 318 733.00 | | 433 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 790 818.00 | | 4 828 068.00 | 6 790 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 689.00 | 596 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 689.00 | 11 599 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 973 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 253 603.00 | | 4 719 840.00 | 6 253 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 050.00 | | 108 228.00 | 508 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911 421.00 | 73 852.00 | | 3 911 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 757.00 | 73 852.00 | | 3 900 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 028.00 | 11 028.00 | 11 028.00 | 11 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 028.00 | 11 028.00 | 11 028.00 | 11 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 028.00 | 11 028.00 | 11 028.00 | 11 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 028.00 | 11 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 024.00 | 354 024.00 | | 354 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594 590.00 | 1 594 590.00 | | 1 594 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 309 692.00 | 309 692.00 | | 309 692.00 |
VB T. V. A. | 735 108.00 | 735 108.00 | | 735 108.00 |
VC Groupe et associés | 301 212.00 | 301 212.00 | | 301 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 994.00 | 802 994.00 | | 802 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 726 630.00 | 212 362.00 | 1 279 407.00 | 4 726 630.00 |
VI Groupe et associés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 966.00 | 1 369 966.00 | | 1 369 966.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 648 239.00 | 3 105 956.00 | 1 279 407.00 | 7 648 239.00 |