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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 1 064 006.00 | 58 108.00 | 1 005 898.00 | 1 064 006.00 |
AP Constructions | 17 436 555.00 | 3 282 982.00 | 14 153 574.00 | 17 436 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 940.00 | 19 647.00 | 15 293.00 | 34 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595 826.00 | | 595 826.00 | 595 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 150 857.00 | 3 361 766.00 | 15 789 092.00 | 19 150 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | 2 683.00 | 4 163.00 | 6 845.00 |
BZ Autres créances | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CF Disponibilités | 1 590 413.00 | | 1 590 413.00 | 1 590 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 661.00 | 2 683.00 | 1 664 978.00 | 1 667 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 818 519.00 | 3 364 448.00 | 17 454 070.00 | 20 818 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 165.00 | 1 586 534.00 | | 1 746 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 928.00 | 159 632.00 | | 350 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 093.00 | 1 790 166.00 | | 2 141 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 928 771.00 | 15 775 238.00 | | 14 928 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 177.00 | 54 877.00 | | 121 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 246.00 | 19 159.00 | | 16 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 751.00 | 250 577.00 | | 231 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 714.00 | 16 852.00 | | 10 714.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | 3 000.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 312 977.00 | 16 119 703.00 | | 15 312 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 454 070.00 | 17 909 869.00 | | 17 454 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 079.00 | 1 647 058.00 | | 1 969 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 922.00 | 243.00 | | 88 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 560.00 | | 1 783 560.00 | 1 783 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 560.00 | | 1 783 560.00 | 1 783 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 422.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 224.00 | 5 135.00 | | 181 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 224.00 | 5 135.00 | | 181 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 954.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 6 954.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 224.00 | -1 819.00 | | 179 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 772.00 | 49 047.00 | | 133 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 262.00 | 1 723 239.00 | | 1 971 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 334.00 | 1 563 607.00 | | 1 620 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 928.00 | 159 632.00 | | 350 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 811 359.00 | | 339 498.00 | 18 811 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 150 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 535 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 196 004.00 | | 339 498.00 | 18 196 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 826.00 | | | 595 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 862.00 | 868 904.00 | | 2 492 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 833.00 | 868 904.00 | | 2 491 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 154.00 | | 6 472.00 | 9 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 154.00 | | 6 472.00 | 9 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 154.00 | | 6 472.00 | 9 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 839 849.00 | 1 495 952.00 | 5 079 016.00 | 14 839 849.00 |
VI Groupe et associés | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 903.00 | | | 168 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 586.00 | | | 1 267 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 427.00 | 163 427.00 | | 163 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
VW T.V.A. | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 312 977.00 | 1 969 079.00 | 5 079 016.00 | 15 312 977.00 |