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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 1 064 006.00 | 58 108.00 | 1 005 898.00 | 1 064 006.00 |
AP Constructions | 16 293 921.00 | 1 552 785.00 | 14 741 136.00 | 16 293 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 940.00 | 14 387.00 | 20 554.00 | 34 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 753 876.00 | | 753 876.00 | 753 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595 826.00 | | 595 826.00 | 595 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 762 099.00 | 1 626 309.00 | 17 135 790.00 | 18 762 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 434.00 | 20 329.00 | 376 104.00 | 396 434.00 |
BZ Autres créances | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
CF Disponibilités | 770 317.00 | | 770 317.00 | 770 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 153.00 | 20 329.00 | 1 348 824.00 | 1 369 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 131 252.00 | 1 646 639.00 | 18 484 614.00 | 20 131 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 496.00 | 1 420 740.00 | | 1 502 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 037.00 | 81 756.00 | | 84 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 534.00 | 1 546 497.00 | | 1 630 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 312 752.00 | 15 447 183.00 | | 16 312 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 694.00 | 189 834.00 | | 60 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 236.00 | 62 215.00 | | 25 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 570.00 | 343 120.00 | | 161 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 828.00 | 2 301 546.00 | | 293 828.00 |
EA Autres dettes | | 4 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 854 080.00 | 18 348 188.00 | | 16 854 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 484 614.00 | 19 894 685.00 | | 18 484 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 453.00 | 18 348 188.00 | | 1 872 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 23 747.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 814.00 | | 1 442 814.00 | 1 442 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 814.00 | | 1 442 814.00 | 1 442 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 593.00 | 123 508.00 | | 34 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 705.00 | 115 036.00 | | 86 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 705.00 | 115 036.00 | | 86 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 582.00 | 11 586.00 | | 24 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 122.00 | 103 450.00 | | 62 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 148.00 | 50 040.00 | | 47 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 285.00 | 1 422 220.00 | | 1 574 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 248.00 | 1 340 464.00 | | 1 490 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 037.00 | 81 756.00 | | 84 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 101 090.00 | | 818 361.00 | 18 101 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 173.00 | 133 179.00 | 18 762 099.00 | 24 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 173.00 | 133 179.00 | 18 146 743.00 | 24 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 485 734.00 | | 818 361.00 | 17 485 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 826.00 | | | 595 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 990.00 | 822 336.00 | 2 016.00 | 805 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 961.00 | 822 336.00 | 2 016.00 | 804 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 232.00 | 20 329.00 | 9 232.00 | 9 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 232.00 | 20 329.00 | 9 232.00 | 9 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 232.00 | 20 329.00 | 9 232.00 | 9 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 329.00 | 9 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 828.00 | 293 828.00 | | 293 828.00 |
UX Autres créances clients | 396 434.00 | 396 434.00 | | 396 434.00 |
VB T. V. A. | 111 627.00 | 111 627.00 | | 111 627.00 |
VC Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 312 291.00 | 1 330 664.00 | 4 769 778.00 | 16 312 291.00 |
VI Groupe et associés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159 398.00 | | | 1 159 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 977.00 | 151 977.00 | | 151 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 836.00 | 598 836.00 | | 598 836.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 854 080.00 | 1 872 453.00 | 4 769 778.00 | 16 854 080.00 |