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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 1 064 006.00 | 58 108.00 | 1 005 898.00 | 1 064 006.00 |
AP Constructions | 16 408 008.00 | 733 132.00 | 15 674 875.00 | 16 408 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 595 826.00 | | 595 826.00 | 595 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 101 090.00 | 805 990.00 | 17 295 100.00 | 18 101 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 252.00 | 9 232.00 | 1 451 020.00 | 1 460 252.00 |
BZ Autres créances | 853 657.00 | | 853 657.00 | 853 657.00 |
CF Disponibilités | 290 131.00 | | 290 131.00 | 290 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 817.00 | 9 232.00 | 2 599 585.00 | 2 608 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 709 906.00 | 815 222.00 | 19 894 685.00 | 20 709 906.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 740.00 | 1 416 957.00 | | 1 420 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 756.00 | 433 783.00 | | 81 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 497.00 | 1 894 741.00 | | 1 546 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 447 183.00 | 5 529 624.00 | | 15 447 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 834.00 | 67 828.00 | | 189 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 215.00 | 354 024.00 | | 62 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 972.00 | 101 575.00 | | 342 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 301 546.00 | 1 594 590.00 | | 2 301 546.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | 598.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 348 188.00 | 7 648 239.00 | | 18 348 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 894 685.00 | 9 542 980.00 | | 19 894 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 013.00 | 3 105 956.00 | | 3 835 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 049.00 | 800 832.00 | | 17 049.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 378.00 | | 1 172 378.00 | 1 172 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 378.00 | | 1 172 378.00 | 1 172 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 346.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 036.00 | 35 186.00 | | 115 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 036.00 | 144 042.00 | | 115 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 586.00 | 19 690.00 | | 11 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 450.00 | 124 353.00 | | 103 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 040.00 | 180 625.00 | | 50 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 220.00 | 1 232 666.00 | | 1 422 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 464.00 | 798 883.00 | | 1 340 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 756.00 | 433 783.00 | | 81 756.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 599 196.00 | | 15 129 580.00 | 11 599 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 595 826.00 | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 135 758.00 | 3 491 929.00 | 18 101 090.00 | 5 135 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 636.00 | 19 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 134 995.00 | 3 482 293.00 | 17 485 734.00 | 5 134 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 973 443.00 | | 15 129 580.00 | 10 973 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 589.00 | | | 596 589.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 273.00 | 301 060.00 | 3 480 343.00 | 3 985 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | | 9 636.00 | 10 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 608.00 | 301 060.00 | 3 470 708.00 | 3 974 608.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 028.00 | 9 232.00 | 11 028.00 | 11 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 028.00 | 9 232.00 | 11 028.00 | 11 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 028.00 | 9 232.00 | 11 028.00 | 11 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 232.00 | 11 028.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 460 252.00 | 1 460 252.00 | | 1 460 252.00 |
VB T. V. A. | 674 718.00 | 674 718.00 | | 674 718.00 |
VC Groupe et associés | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
VP Divers | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 686.00 | 2 318 686.00 | | 2 318 686.00 |