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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
AP Constructions | 15 094.00 | 12 784.00 | 2 310.00 | 15 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 995.00 | 91 983.00 | 42 012.00 | 133 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 683.00 | 46 363.00 | 7 320.00 | 53 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 191.00 | 182 549.00 | 51 642.00 | 234 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 655.00 | 143 104.00 | 651 551.00 | 794 655.00 |
BZ Autres créances | 1 604 973.00 | | 1 604 973.00 | 1 604 973.00 |
CF Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 079.00 | 143 104.00 | 2 335 975.00 | 2 479 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 270.00 | 325 654.00 | 2 387 616.00 | 2 713 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
DG Autres réserves | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
DH Report à nouveau | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 325 067.00 | | | 325 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 552.00 | | | 725 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 325.00 | | | 991 325.00 |
EA Autres dettes | 120 985.00 | | | 120 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 549.00 | | | 2 062 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 616.00 | | | 2 387 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 549.00 | | | 2 062 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 615.00 | | 334 615.00 | 334 615.00 |
FD Production vendue biens | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
FG Production vendue services | 984 373.00 | | 984 373.00 | 984 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 884.00 | | 1 322 884.00 | 1 322 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 976.00 | |
GE Autres charges | | | 17 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 720.00 | | | -40 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 956.00 | | | 1 327 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 871.00 | | | 1 326 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 516 654.00 | | | 516 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 116 573.00 | 70 883.00 | 36 326.00 | 116 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 993.00 | 70 883.00 | 36 326.00 | 147 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 993.00 | 70 883.00 | 36 326.00 | 147 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 552.00 | 725 552.00 | | 725 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 325.00 | 991 325.00 | | 991 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 985.00 | 120 985.00 | | 120 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 574.00 | 2 475 574.00 | | 2 475 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 549.00 | 2 062 549.00 | | 2 062 549.00 |