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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
AP Constructions | 15 094.00 | 13 751.00 | 1 343.00 | 15 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 815.00 | 61 814.00 | 22 002.00 | 83 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 683.00 | 49 553.00 | 4 130.00 | 53 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 011.00 | 156 537.00 | 27 474.00 | 184 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 428.00 | 89 450.00 | 575 978.00 | 665 428.00 |
BZ Autres créances | 1 666 523.00 | | 1 666 523.00 | 1 666 523.00 |
CF Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 697.00 | 89 450.00 | 2 312 248.00 | 2 401 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 709.00 | 245 987.00 | 2 339 722.00 | 2 585 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
DG Autres réserves | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
DH Report à nouveau | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 321 431.00 | | | 321 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 854.00 | | | 733 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 578.00 | | | 153 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049 390.00 | | | 1 049 390.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 291.00 | | | 2 018 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 722.00 | | | 2 339 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 291.00 | | | 2 018 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FG Production vendue services | 1 014 977.00 | | 1 014 977.00 | 1 014 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 346.00 | | 1 017 346.00 | 1 017 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 073.00 | |
GE Autres charges | | | 96 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -790.00 | | | -790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 003.00 | | | -12 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 720.00 | | | 1 120 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 357.00 | | | 1 124 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 461 814.00 | | | 461 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 104.00 | | | 143 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 104.00 | | | 143 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 104.00 | | | 143 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 854.00 | 733 854.00 | | 733 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049 390.00 | 1 049 390.00 | | 1 049 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 578.00 | 153 578.00 | | 153 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 302.00 | 2 398 302.00 | | 2 398 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 291.00 | 2 018 291.00 | | 2 018 291.00 |