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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
AP Constructions | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 297.00 | 92 967.00 | 2 329.00 | 95 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 595.00 | 167 450.00 | 23 145.00 | 190 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 406.00 | 306 931.00 | 25 475.00 | 332 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 803.00 | 40 935.00 | 788 867.00 | 829 803.00 |
BZ Autres créances | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CF Disponibilités | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 347.00 | 40 935.00 | 866 411.00 | 907 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 753.00 | 347 866.00 | 891 886.00 | 1 239 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
DG Autres réserves | 135 096.00 | 130 075.00 | | 135 096.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245.00 | 5 020.00 | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 331 115.00 | 329 869.00 | | 331 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 430.00 | 150 629.00 | | 155 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 1 970.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 569.00 | 16 519.00 | | 148 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 732.00 | 344 719.00 | | 253 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 675.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 771.00 | 588 291.00 | | 560 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 886.00 | 918 161.00 | | 891 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 517 582.00 | | 517 582.00 | 517 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 582.00 | | 517 582.00 | 517 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 9 857.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 83.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 83.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | 9 773.00 | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 970.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 791.00 | 1 013 855.00 | | 548 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 546.00 | 1 008 834.00 | | 547 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245.00 | 5 020.00 | | 1 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 322.00 | 89 529.00 | | 60 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 969.00 | 44 962.00 | | 261 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 550.00 | 44 962.00 | | 230 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 503.00 | 13 432.00 | | 27 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 503.00 | 13 432.00 | | 27 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 503.00 | 13 432.00 | | 27 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 569.00 | 148 569.00 | | 148 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 732.00 | 253 732.00 | | 253 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 430.00 | 155 430.00 | | 155 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 775.00 | 861 775.00 | | 861 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 775.00 | 861 775.00 | | 861 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 771.00 | 560 771.00 | | 560 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |