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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
AP Constructions | 15 094.00 | 14 869.00 | 225.00 | 15 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 036.00 | 86 069.00 | 8 967.00 | 95 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 401.00 | 81 417.00 | 74 984.00 | 156 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 950.00 | 213 774.00 | 84 176.00 | 297 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 487.00 | 36 099.00 | 788 388.00 | 824 487.00 |
BZ Autres créances | 177 593.00 | | 177 593.00 | 177 593.00 |
CF Disponibilités | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 626.00 | 36 099.00 | 1 005 527.00 | 1 041 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 575.00 | 249 873.00 | 1 089 703.00 | 1 339 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
DG Autres réserves | 114 675.00 | 114 675.00 | | 114 675.00 |
DH Report à nouveau | 12 401.00 | 11 998.00 | | 12 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 015.00 | 403.00 | | 3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 324 849.00 | 321 834.00 | | 324 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 8 093.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 673.00 | 17 334.00 | | 19 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 109.00 | 174 008.00 | | 176 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 645.00 | 621 710.00 | | 548 645.00 |
EA Autres dettes | 20 269.00 | 39 270.00 | | 20 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 854.00 | 860 415.00 | | 764 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 703.00 | 1 182 250.00 | | 1 089 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 625 588.00 | | 625 588.00 | 625 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 818.00 | | 625 818.00 | 625 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 717.00 | |
GE Autres charges | | | 42 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 833.00 | 30 000.00 | | 58 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 024.00 | 30 190.00 | | 59 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | -90.00 | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 272.00 | 2 806.00 | | 16 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 315.00 | 2 716.00 | | 18 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 709.00 | 27 474.00 | | 40 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 460.00 | -1 540.00 | | -16 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 070.00 | 964 168.00 | | 727 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 055.00 | 963 765.00 | | 724 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 015.00 | 403.00 | | 3 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 691.00 | 435 402.00 | | 226 691.00 |