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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
AP Constructions | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 297.00 | 89 864.00 | 5 434.00 | 95 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 560.00 | 125 592.00 | 62 968.00 | 188 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 370.00 | 261 969.00 | 68 401.00 | 330 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 798.00 | 27 503.00 | 560 295.00 | 587 798.00 |
BZ Autres créances | 101 411.00 | | 101 411.00 | 101 411.00 |
CF Disponibilités | 161 985.00 | | 161 985.00 | 161 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 264.00 | 27 503.00 | 849 760.00 | 877 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 634.00 | 289 473.00 | 918 162.00 | 1 207 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
DG Autres réserves | 130 075.00 | 114 675.00 | | 130 075.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 12 401.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021.00 | 3 015.00 | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 329 870.00 | 324 849.00 | | 329 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 630.00 | 159.00 | | 150 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | 19 673.00 | | 16 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 720.00 | 176 109.00 | | 344 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 675.00 | 548 645.00 | | 58 675.00 |
EA Autres dettes | 15 778.00 | 20 269.00 | | 15 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 292.00 | 764 854.00 | | 588 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 162.00 | 1 089 703.00 | | 918 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 971 711.00 | | 971 711.00 | 971 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 796.00 | | 971 796.00 | 971 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 026.00 | |
GE Autres charges | | | 26 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | 58 833.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 857.00 | 59 024.00 | | 9 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 2 042.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 18 315.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 774.00 | 40 709.00 | | 9 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | -16 460.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 855.00 | 727 070.00 | | 1 013 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 835.00 | 724 055.00 | | 1 008 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 021.00 | 3 015.00 | | 5 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 530.00 | 226 691.00 | | 89 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 774.00 | 48 235.00 | 40.00 | 213 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 355.00 | 48 235.00 | 40.00 | 182 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 099.00 | | 8 596.00 | 36 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 099.00 | | 8 596.00 | 36 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 099.00 | | 8 596.00 | 36 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 630.00 | 630.00 | 150 000.00 | 150 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 719.00 | 344 719.00 | | 344 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 279.00 | 715 279.00 | | 715 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 279.00 | 715 279.00 | 40.00 | 715 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 292.00 | 438 292.00 | 150 000.00 | 588 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |