| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
AP Constructions | 15 094.00 | 14 496.00 | 598.00 | 15 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 256.00 | 73 797.00 | 18 459.00 | 92 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 583.00 | 51 739.00 | 44 843.00 | 96 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 352.00 | 171 451.00 | 63 900.00 | 235 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 884.00 | 52 605.00 | 893 279.00 | 945 884.00 |
BZ Autres créances | 180 074.00 | | 180 074.00 | 180 074.00 |
CF Disponibilités | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 955.00 | 52 605.00 | 1 118 350.00 | 1 170 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 307.00 | 224 057.00 | 1 182 250.00 | 1 406 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
DG Autres réserves | 114 675.00 | 114 675.00 | | 114 675.00 |
DH Report à nouveau | 11 998.00 | 15 634.00 | | 11 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403.00 | -3 636.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 321 834.00 | 321 431.00 | | 321 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 093.00 | 46 338.00 | | 8 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 733 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 334.00 | 28 418.00 | | 17 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 008.00 | 153 578.00 | | 174 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 710.00 | 1 049 390.00 | | 621 710.00 |
EA Autres dettes | 39 270.00 | 6 712.00 | | 39 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 415.00 | 2 018 290.00 | | 860 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 250.00 | 2 339 722.00 | | 1 182 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FG Production vendue services | 880 241.00 | | 880 241.00 | 880 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 134.00 | | 881 134.00 | 881 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 507.00 | |
GE Autres charges | | | 52 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 190.00 | 190.00 | | 30 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | 180.00 | | -90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806.00 | 12 013.00 | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 12 193.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 474.00 | -12 003.00 | | 27 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 168.00 | 1 120 720.00 | | 964 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 765.00 | 1 124 357.00 | | 963 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403.00 | -3 636.00 | | 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 435 402.00 | 461 814.00 | | 435 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 450.00 | | 36 845.00 | 89 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 450.00 | | 36 845.00 | 89 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 710.00 | 621 710.00 | | 621 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 009.00 | 174 009.00 | | 174 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 686.00 | 1 159 686.00 | | 1 159 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 416.00 | 860 416.00 | | 860 416.00 |