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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 670.00 | 73 273.00 | 14 397.00 | 87 670.00 |
AH Fonds commercial | 5 556 808.00 | | 5 556 808.00 | 5 556 808.00 |
AN Terrains | 2 679 207.00 | | 2 679 207.00 | 2 679 207.00 |
AP Constructions | 2 015 113.00 | 609 225.00 | 1 405 888.00 | 2 015 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 004.00 | 27 328.00 | 1 676.00 | 29 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 355.00 | 440 902.00 | 23 453.00 | 464 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 868.00 | | 456 868.00 | 456 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 104 195.00 | 1 188 734.00 | 13 915 461.00 | 15 104 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 727.00 | | 562 727.00 | 562 727.00 |
BZ Autres créances | 687 142.00 | 17 628.00 | 669 514.00 | 687 142.00 |
CF Disponibilités | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 874.00 | 17 628.00 | 1 260 246.00 | 1 277 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 069.00 | 1 206 362.00 | 15 175 707.00 | 16 382 069.00 |
CU Autres participations | 3 751 066.00 | 38 006.00 | 3 713 060.00 | 3 751 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 096.00 | | | 3 750 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 009.00 | | | 375 009.00 |
DH Report à nouveau | 2 943 852.00 | | | 2 943 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 373.00 | | | 314 373.00 |
DL TOTAL (I) | 7 387 867.00 | | | 7 387 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 884.00 | | | 1 515 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473 296.00 | | | 5 473 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 378.00 | | | 227 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 308.00 | | | 444 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EA Autres dettes | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787 840.00 | | | 7 787 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 175 707.00 | | | 15 175 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 787 840.00 | | | 7 787 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 407.00 | | 2 337 407.00 | 2 337 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 407.00 | | 2 337 407.00 | 2 337 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 130 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 695.00 | | | 250 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 506.00 | | | 254 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 242.00 | | | -254 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 405.00 | | | -89 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 177.00 | | | 3 561 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 804.00 | | | 3 246 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 373.00 | | | 314 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 378.00 | 227 378.00 | | 227 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 404.00 | 124 404.00 | | 124 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 960.00 | 1 265 988.00 | 460 972.00 | 1 726 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787 840.00 | 7 787 840.00 | | 7 787 840.00 |