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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
AH Fonds commercial | 3 967 508.00 | | 3 967 508.00 | 3 967 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 132.00 | 31 523.00 | 133 609.00 | 165 132.00 |
AN Terrains | 4 096 542.00 | | 4 096 542.00 | 4 096 542.00 |
AP Constructions | 1 742 453.00 | 756 952.00 | 985 501.00 | 1 742 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 887.00 | 14 781.00 | 4 106.00 | 18 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 929.00 | 547 322.00 | 1 355 606.00 | 1 902 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 967.00 | | 647 967.00 | 647 967.00 |
BF Prêts | 407 980.00 | | 407 980.00 | 407 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 104.00 | | 107 104.00 | 107 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 279 200.00 | 1 650 288.00 | 15 628 912.00 | 17 279 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 408.00 | | 3 553 408.00 | 3 553 408.00 |
BZ Autres créances | 1 610 858.00 | | 1 610 858.00 | 1 610 858.00 |
CF Disponibilités | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 959.00 | | 5 283 959.00 | 5 283 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 563 159.00 | 1 650 288.00 | 20 912 871.00 | 22 563 159.00 |
CU Autres participations | 4 145 863.00 | 222 874.00 | 3 922 989.00 | 4 145 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 096.00 | 3 750 096.00 | | 3 750 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 009.00 | 375 009.00 | | 375 009.00 |
DH Report à nouveau | 3 790 609.00 | 3 663 678.00 | | 3 790 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 511.00 | 348 931.00 | | 436 511.00 |
DL TOTAL (I) | 8 356 761.00 | 8 142 251.00 | | 8 356 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 384.00 | 1 535 453.00 | | 2 262 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729 887.00 | 7 979 954.00 | | 6 729 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 025.00 | 2 223 237.00 | | 2 372 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 694.00 | 664 173.00 | | 1 151 694.00 |
EA Autres dettes | 40 120.00 | 816.00 | | 40 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 556 110.00 | 12 404 589.00 | | 12 556 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 912 871.00 | 20 546 840.00 | | 20 912 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 357 192.00 | | 4 357 192.00 | 4 357 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 192.00 | | 4 357 192.00 | 4 357 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 319 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 710.00 | -107 926.00 | | 450 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 456.00 | 4 904 924.00 | | 5 582 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 945.00 | 4 555 994.00 | | 5 145 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 511.00 | 348 931.00 | | 436 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 394.00 | 481 429.00 | | 283 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 423.00 | 323 992.00 | | 1 103 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 778.00 | 12 581.00 | | 95 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 645.00 | 311 411.00 | | 1 007 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 729 887.00 | 6 729 887.00 | | 6 729 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 025.00 | 2 372 025.00 | | 2 372 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163 051.00 | | 1 163 051.00 | 1 163 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 384.00 | 1 228 911.00 | 830 101.00 | 2 262 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151 694.00 | 1 151 694.00 | | 1 151 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237 282.00 | 5 237 282.00 | | 5 237 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400 333.00 | 5 237 282.00 | 1 163 051.00 | 6 400 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 556 110.00 | 11 522 638.00 | 830 101.00 | 12 556 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |