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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 836.00 | 74 194.00 | 2 642.00 | 76 836.00 |
AH Fonds commercial | 3 937 508.00 | | 3 937 508.00 | 3 937 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 132.00 | 21 584.00 | 143 548.00 | 165 132.00 |
AN Terrains | 4 096 542.00 | | 4 096 542.00 | 4 096 542.00 |
AP Constructions | 1 685 273.00 | 625 292.00 | 1 059 981.00 | 1 685 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 887.00 | 12 814.00 | 6 073.00 | 18 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 558.00 | 369 539.00 | 1 427 020.00 | 1 796 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 156.00 | | 667 156.00 | 667 156.00 |
BF Prêts | 431 492.00 | | 431 492.00 | 431 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 104.00 | | 94 104.00 | 94 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 102 801.00 | 1 103 423.00 | 15 999 378.00 | 17 102 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 311.00 | | 1 951 311.00 | 1 951 311.00 |
BZ Autres créances | 1 661 928.00 | | 1 661 928.00 | 1 661 928.00 |
CF Disponibilités | 922 518.00 | | 922 518.00 | 922 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 462.00 | | 4 547 462.00 | 4 547 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 650 263.00 | 1 103 423.00 | 20 546 840.00 | 21 650 263.00 |
CU Autres participations | 4 133 313.00 | | 4 133 313.00 | 4 133 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 096.00 | 3 750 096.00 | | 3 750 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 009.00 | 375 009.00 | | 375 009.00 |
DH Report à nouveau | 3 663 678.00 | 3 447 564.00 | | 3 663 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 931.00 | 1 216 114.00 | | 348 931.00 |
DL TOTAL (I) | 8 142 251.00 | 8 793 320.00 | | 8 142 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 453.00 | 1 711 950.00 | | 1 535 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 979 954.00 | 9 574 746.00 | | 7 979 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 237.00 | 1 343 678.00 | | 2 223 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 173.00 | 387 746.00 | | 664 173.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 404 589.00 | 13 019 078.00 | | 12 404 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 546 840.00 | 21 812 397.00 | | 20 546 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 039 096.00 | | 4 039 096.00 | 4 039 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 039 096.00 | | 4 039 096.00 | 4 039 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 103.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 514.00 | 450 000.00 | | 319 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 514.00 | 467 628.00 | | 319 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 563.00 | 361 494.00 | | 300 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 563.00 | 379 122.00 | | 300 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 951.00 | 88 507.00 | | 18 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 926.00 | 131 808.00 | | -107 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 924.00 | 6 734 718.00 | | 4 904 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 994.00 | 5 518 605.00 | | 4 555 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 931.00 | 1 216 114.00 | | 348 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481 429.00 | 477 049.00 | | 481 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 983.00 | 269 103.00 | 128 664.00 | 962 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 682.00 | 22 128.00 | 35 031.00 | 108 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 302.00 | 246 975.00 | 93 632.00 | 854 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 979 953.00 | 7 979 953.00 | | 7 979 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 237.00 | 2 223 237.00 | | 2 223 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 172.00 | 664 172.00 | | 664 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192 753.00 | | 1 192 753.00 | 1 192 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 453.00 | 182 052.00 | 770 916.00 | 1 535 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624 944.00 | 3 624 944.00 | | 3 624 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817 697.00 | 3 624 944.00 | 1 192 753.00 | 4 817 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 404 589.00 | 12 404 589.00 | 770 916.00 | 12 404 589.00 |