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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 199.00 | 92 047.00 | 6 152.00 | 98 199.00 |
AH Fonds commercial | 3 937 508.00 | | 3 937 508.00 | 3 937 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 132.00 | 16 634.00 | 318 498.00 | 335 132.00 |
AN Terrains | 4 241 591.00 | 750.00 | 4 240 841.00 | 4 241 591.00 |
AP Constructions | 1 684 656.00 | 526 163.00 | 1 158 493.00 | 1 684 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 201.00 | 30 121.00 | 7 079.00 | 37 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 940.00 | 297 268.00 | 1 163 673.00 | 1 460 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 173.00 | | 700 173.00 | 700 173.00 |
BF Prêts | 462 833.00 | | 462 833.00 | 462 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 995 650.00 | 962 983.00 | 16 032 666.00 | 16 995 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 896.00 | | 182 896.00 | 182 896.00 |
BZ Autres créances | 5 416 642.00 | | 5 416 642.00 | 5 416 642.00 |
CF Disponibilités | 168 433.00 | | 168 433.00 | 168 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 731.00 | | 5 779 731.00 | 5 779 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 775 381.00 | 962 983.00 | 21 812 397.00 | 22 775 381.00 |
CU Autres participations | 4 033 313.00 | | 4 033 313.00 | 4 033 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 096.00 | 3 750 096.00 | | 3 750 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 009.00 | 375 009.00 | | 375 009.00 |
DH Report à nouveau | 3 447 564.00 | 3 258 226.00 | | 3 447 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 114.00 | 189 339.00 | | 1 216 114.00 |
DL TOTAL (I) | 8 793 320.00 | 7 577 206.00 | | 8 793 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 950.00 | 2 093 727.00 | | 1 711 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 574 746.00 | 6 374 735.00 | | 9 574 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 678.00 | 855 897.00 | | 1 343 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 746.00 | 327 786.00 | | 387 746.00 |
EA Autres dettes | | 69 557.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 019 078.00 | 9 722 659.00 | | 13 019 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 812 397.00 | 17 299 865.00 | | 21 812 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 696.00 | | 2 512 696.00 | 2 512 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 696.00 | | 2 512 696.00 | 2 512 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 925.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 723 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 674 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 628.00 | | | 467 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 628.00 | 301 341.00 | | 17 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 494.00 | 17.00 | | 361 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 122.00 | 301 358.00 | | 379 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 506.00 | -301 358.00 | | 88 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 808.00 | -56 391.00 | | 131 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 718.00 | 2 989 080.00 | | 6 734 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 605.00 | 2 799 741.00 | | 5 518 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 114.00 | 189 339.00 | | 1 216 114.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 477 049.00 | 164 259.00 | | 477 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 574 746.00 | 9 574 746.00 | | 9 574 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 678.00 | 1 343 678.00 | | 1 343 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711 950.00 | 183 908.00 | 741 360.00 | 1 711 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 745.00 | 387 745.00 | | 387 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778 408.00 | 5 611 298.00 | 1 167 110.00 | 6 778 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 019 078.00 | 11 491 035.00 | 741 360.00 | 13 019 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |